SA-Q :
Firma: Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 800 | 38 332 | 9 037 | 8 490 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 875 | 114 | 2 409 | 25 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 9 138 | -336 | 2 024 | -74 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 9 134 | -287 | 2 023 | -64 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 217 | 953 | 48 | 211 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 513 | -416 | -335 | -92 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -30 | 0 | -7 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 296 | 507 | -287 | 112 | ||
IX. Aktywa, razem | 37 590 | 29 377 | 9 215 | 7 201 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 553 | 10 474 | 2 342 | 2 568 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 240 | 4 497 | 1 285 | 1 102 | ||
XII. Kapitał własny | 28 037 | 18 903 | 6 873 | 4 634 | ||
XIII. Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 045 | 1 229 | 1 237 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 3 341 150 | 100 234 500 | 3 341 150 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,28 | 5,66 | 0,07 | 1,39 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 24 324 | 18 223 | 18 213 | 18 192 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 14 | 51 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 414 | 17 016 | 18 191 | 18 141 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 910 | 1 207 | 8 | 0 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 910 | 1 207 | 8 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 910 | 1 207 | 8 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 910 | 1 207 | 8 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 13 266 | 15 495 | 11 164 | 12 509 | ||
1. Zapasy | 6 071 | 6 748 | 3 369 | 4 418 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 6 539 | 8 077 | 5 831 | 6 809 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 137 | 10 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 6 402 | 8 067 | 5 831 | 6 809 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 612 | 544 | 1 847 | 1 048 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 612 | 544 | 1 847 | 1 048 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 415 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 551 | 544 | 1 847 | 633 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | 126 | 117 | 234 | ||
A k t y w a r a z e m | 37 590 | 33 718 | 29 377 | 30 701 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 28 037 | 20 779 | 18 903 | 18 409 | ||
1. Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 045 | 5 045 | 5 045 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 5 784 | 5 837 | 6 076 | 6 076 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 074 | 8 245 | 8 069 | 8 069 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
5. Zysk (strata) netto | 9 134 | 1 652 | -287 | -781 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 553 | 12 939 | 10 474 | 12 292 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 589 | 2 659 | 3 107 | 2 430 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 4 | 18 | 35 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 310 | 2 201 | 2 376 | 2 371 | ||
a) długoterminowa | 1 135 | 2 139 | 2 138 | 2 290 | ||
b) krótkoterminowa | 175 | 62 | 238 | 81 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 257 | 454 | 713 | 24 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 257 | 454 | 713 | 24 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 240 | 7 516 | 4 497 | 6 952 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 131 | 7 368 | 4 401 | 6 797 | ||
2.2. Fundusze specjalne | 109 | 148 | 96 | 155 | ||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 2 724 | 2 764 | 2 870 | 2 910 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 724 | 2 764 | 2 870 | 2 910 | ||
a) długoterminowe | 2 710 | 2 750 | 2 870 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 14 | 14 | 0 | 2 910 | ||
P a s y w a r a z e m | 37 590 | 33 718 | 29 377 | 30 701 | ||
Wartość księgowa | 28 037 | 20 779 | 18 903 | 18 409 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 3 341 150 | 3 341 150 | 3 341 150 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,28 | 6,22 | 5,66 | 5,51 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 0 | 700 | 1 278 | 1 526 | ||
- leasing operacyjny | 0 | 0 | 578 | 826 | ||
- gwarancja zapłaty długu celnego | 0 | 700 | 700 | 700 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 700 | 1 278 | 1 526 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 942 | 40 800 | 11 725 | 38 332 | ||
- od jednostek powiązanych | 228 | 228 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 803 | 40 507 | 11 601 | 37 874 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139 | 293 | 124 | 458 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 890 | 31 304 | 9 025 | 29 848 | ||
- jednostkom powiązanym | 196 | 196 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 698 | 30 953 | 8 906 | 29 451 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 192 | 351 | 119 | 397 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 052 | 9 496 | 2 700 | 8 484 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 174 | 525 | 216 | 513 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 929 | 6 357 | 1 707 | 6 250 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -51 | 2 614 | 777 | 1 721 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 10 389 | 12 191 | 1 726 | 3 699 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2. Dotacje | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 10 380 | 12 182 | 1 725 | 3 695 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 996 | 3 930 | 1 869 | 5 306 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 40 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 413 | 1 931 | 583 | 2 156 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 581 | 1 959 | 1 286 | 3 150 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 342 | 10 875 | 634 | 114 | ||
X. Przychody finansowe | 890 | 1 122 | 190 | 383 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 76 | 266 | 190 | 383 | ||
- od jednostek powiązanych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 814 | 856 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 2 732 | 2 859 | 347 | 833 | ||
1. Odsetki w tym: | 60 | 187 | 49 | 177 | ||
- dla jednostek powiązanych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 89 | 89 | 0 | 0 | ||
3. Inne | 2 583 | 2 583 | 298 | 656 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 500 | 9 138 | 477 | -336 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 7 500 | 9 138 | 477 | -336 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 18 | 4 | -17 | -49 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 18 | 4 | -17 | -49 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 7 482 | 9 134 | 494 | -287 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 134 | -287 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 3 341 150 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | -0,09 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 779 | 18 903 | 18 409 | 19 191 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 779 | 18 903 | 18 409 | 19 191 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 045 | 5 045 | 5 045 | 5 045 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -33 | -33 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
- obniżenie wartości nominalnej akcji | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 045 | 5 045 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 837 | 6 076 | 6 076 | 9 113 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -53 | -292 | 0 | -3 037 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 9 | 57 | 0 | 1 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 9 | 57 | 0 | 1 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 62 | 349 | 0 | 3 037 | ||
- pokrycia straty | 0 | 287 | 0 | 3 037 | ||
- z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 784 | 5 784 | 6 076 | 6 076 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 245 | 8 069 | 8 069 | 8 070 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -171 | 5 | 0 | -1 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 45 | 269 | 0 | 0 | ||
- różnica między wartością nominalną objętych udziałów a wartością księgową | -17 | 207 | 0 | 0 | ||
- z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 216 | 264 | 0 | 1 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
- z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 9 | 57 | 0 | 1 | ||
- obniżenie wyceny udziałów | 207 | 207 | ||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 074 | 8 074 | 8 069 | 8 069 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
- obniżenie kapitału podstawowego | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 652 | -287 | -781 | -3 037 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 652 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 652 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 652 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 287 | 781 | 747 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 2 290 | ||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 287 | 781 | 3 037 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 287 | 0 | 3 037 | ||
- pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0 | 287 | 0 | 3 037 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 781 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 652 | 0 | -781 | 0 | ||
6. Wynik netto | 7 482 | 9 134 | 494 | -287 | ||
a) zysk netto | 7 482 | 9 134 | 494 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 037 | 28 037 | 18 903 | 18 903 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 037 | 28 037 | 18 903 | 18 903 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 7 482 | 9 134 | 494 | -287 | ||
II. Korekty razem | -6 863 | -8 917 | 851 | 1 240 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 517 | 1 597 | 580 | 1 923 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -1 | -5 | -22 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 40 | -1 | -4 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -1 069 | -1 518 | 677 | 376 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 678 | -2 701 | 1 048 | 372 | ||
7. Zmiana stanu należności | 1 538 | -708 | 979 | -170 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 276 | 743 | -1 961 | -587 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 82 | 87 | 118 | -1 | ||
10. Inne korekty | -6 343 | -6 465 | -598 | -661 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 619 | 217 | 1 345 | 953 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 14 | 19 | 428 | 597 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 19 | 1 | 4 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 427 | 593 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 427 | 593 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 0 | 0 | 12 | 38 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 415 | 555 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 626 | 1 532 | 43 | 1 013 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 635 | 952 | 35 | 450 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 17 | 483 | 8 | 8 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 17 | 483 | 8 | 8 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 17 | 483 | 8 | 8 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | -26 | 97 | 0 | 555 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -612 | -1 513 | 385 | -416 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 496 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 496 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 0 | 0 | 516 | 526 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 496 | 496 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 0 | 0 | 6 | 16 | ||
3. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -516 | -30 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 | -1 296 | 1 214 | 507 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 544 | 1 847 | 633 | 1 340 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 551 | 551 | 1 847 | 1 847 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do SAQ_IV_2004.rtf Informacja dodatkowa do SAQ_IV_2004.rtf | Informacja dodatkowa do raportu SA-Q/IV/2004 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-11 | Krzysztof Tytko | Prezes Zarządu | |||
2005-02-11 | Teresa Czarska | Główny Księgowy | |||
Cena akcji Sanwil
Cena akcji Sanwil w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanwil aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanwil.