SAF-Q :
Firma: V NFI VICTORIA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Przychody z inwestycji | 1 304 | 1 570 | 325 | 391 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | -1 376 | -962 | -343 | -240 | ||
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 478 | 12 295 | 3 108 | 3 062 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 102 | 11 333 | 2 765 | 2 822 | ||
V. Zysk (strata) brutto | 11 102 | 11 333 | 2 765 | 2 822 | ||
VI. Zysk (strata) netto | 11 102 | 11 343 | 2 765 | 2 825 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 28 943 | -1 149 | 7 208 | -286 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -110 314 | 0 | -27 473 | 0 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -81 371 | -1 149 | -20 265 | -286 | ||
X. Aktywa razem | 61 987 | 126 969 | 15 179 | 31 092 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 480 | 1 205 | 852 | 295 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 364 | 915 | 824 | 224 | ||
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 58 507 | 125 764 | 14 327 | 30 797 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 368 | 736 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,19 | 5,58 | 1,27 | 1,37 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,84 | 0,50 | 0,21 | 0,12 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 31.03.2005 oraz 22 542 094 na dzień 31.03.2004. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosi 13 149 556 za okres 1.01.2005 do 31.03.2005 oraz 22 542 094 za okres 1.01.2004 do 31.03.2004. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis |
BILANS | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
Aktywa | ||||||
A. Portfel inwestycyjny | 53 789 | 71 579 | 72 612 | |||
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 31 051 | 48 841 | 44 992 | |||
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 31 051 | 48 841 | 44 992 | |||
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 22 738 | 22 738 | 27 620 | |||
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 5 280 | 5 280 | 5 175 | |||
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 008 | 1 008 | 5 995 | |||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 16 450 | 16 450 | 16 450 | |||
Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
B. Należności | 8 115 | 66 292 | 29 628 | |||
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 7 974 | 7 974 | 29 110 | |||
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 5 | 4 | |||
3. Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 491 | |||
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 0 | |||
5. Pozostałe należności | 136 | 58 308 | 23 | |||
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41 | 23 456 | 24 665 | |||
D. Inne aktywa | 42 | 41 | 64 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
1. Rozliczenia międzyokresowe | 42 | 41 | 64 | |||
1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 41 | 28 | |||
1.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 42 | 0 | 36 | |||
Pozostałe | ||||||
Wartość firmy z wyceny | ||||||
Aktywa, razem | 61 987 | 161 368 | 126 969 | |||
Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
I. Zobowiązania | 3 364 | 881 | 915 | |||
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 37 | 0 | |||
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 2 605 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | |||
4. Pozostałe zobowiązania | 758 | 843 | 914 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
II. Rozliczenia międzyokresowe | 116 | 73 | 196 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 | 73 | 196 | |||
Długoterminowe | ||||||
1.1. Krótkoterminowe | 116 | 73 | 196 | |||
III. Rezerwy | 0 | 87 | 94 | |||
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 41 | 94 | |||
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
2. Pozostałe rezerwy | 0 | 46 | 0 | |||
Długoterminowe | ||||||
2.1. Krótkoterminowe | 0 | 46 | 0 | |||
Rezerwa z wyceny | ||||||
Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 480 | 1 041 | 1 205 | |||
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 58 507 | 160 327 | 125 764 | |||
E. Kapitał własny | 58 507 | 160 327 | 125 764 | |||
1. Kapitał zakładowy | 1 503 | 1 503 | 3 006 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -112 922 | 0 | -18 839 | |||
3. Kapitał zapasowy | 92 973 | 92 973 | 134 369 | |||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -256 | -256 | -256 | |||
środków trwałych | ||||||
- akcji i udziałów | -256 | -256 | -256 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 66 107 | -7 633 | -3 859 | |||
- zrealizowany zysk (strata) | 45 529 | -7 521 | 4 084 | |||
- niezrealizowany zysk (strata) | 20 578 | -112 | -7 943 | |||
6. Zysk (strata) netto, w tym: | 11 102 | 73 740 | 11 343 | |||
- zrealizowany zysk (strata) netto | 18 034 | 45 797 | -1 522 | |||
- niezrealizowany zysk (strata) netto | -6 932 | 27 943 | 12 865 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 15 028 063 | 30 056 124 | |||
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,19 | 10,67 | 5,58 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 31.03.2005 i 15 028 063 na dzień 31.12.2004 oraz 22 542 094 na dzień 31.03.2004. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | ||||
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 18 034 | 45 797 | -1 522 | |||
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 45 529 | -7 521 | 4 084 | |||
Zrealizowany wynik netto, razem | 63 563 | 38 276 | 2 562 | |||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -6 932 | 27 943 | 12 865 | |||
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 20 578 | -112 | -7 943 | |||
Niezrealizowany wynik netto, razem | 13 646 | 27 831 | 4 922 | |||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 11 491 | |||
- złożone oferty na zakup papierów wartościowych * | 0 | 0 | 11 491 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 11 491 | |||
*) Zobowiązanie warunkowe nie stało się wymagalne. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przychody z inwestycji | 1 304 | 1 570 | ||||
Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 180 | 202 | ||||
1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 180 | 202 | ||||
Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
2. Przychody z tytułu odsetek | 586 | 195 | ||||
3. Dodatnie różnice kursowe | 538 | 1 173 | ||||
Pozostałe | ||||||
B. Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 0 | ||||
C. Koszty operacyjne | 2 158 | 2 415 | ||||
1. Koszty działania funduszu | 2 158 | 2 415 | ||||
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 786 | 2 072 | ||||
1.2. Usługi doradztwa finansowego | 120 | 159 | ||||
1.3. Usługi prawne | 128 | 95 | ||||
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 15 | 0 | ||||
Ujemne różnice kursowe | ||||||
1.5. Pozostałe koszty | 109 | 89 | ||||
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
D. Pozostałe koszty operacyjne | 539 | 117 | ||||
Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
E. Wynik z inwestycji netto | -1 376 | -962 | ||||
F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 478 | 12 295 | ||||
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 19 948 | 603 | ||||
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -7 470 | 11 692 | ||||
G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 102 | 11 333 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
H. Zysk (strata) brutto | 11 102 | 11 333 | ||||
I. Podatek dochodowy | 0 | -10 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 0 | -10 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
J. Zysk (strata) netto, w tym: | 11 102 | 11 343 | ||||
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 18 034 | -1 522 | ||||
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -6 932 | 12 865 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 73 499 | 1 016 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 354 752 | 23 288 721 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,79 | 0,04 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 160 327 | 114 421 | 114 421 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 160 327 | 114 421 | 114 421 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 503 | 3 006 | 3 006 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -1 503 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 503 | 0 | |||
- umorzenia akcji | 0 | -1 503 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 503 | 1 503 | 3 006 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje własne na początek okresu | 0 | -18 839 | -18 839 | |||
2.1. Zmiany akcji własnych | -112 922 | 18 839 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | -112 922 | -27 833 | 0 | |||
- zakup akcji własnych | -112 922 | -27 833 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 46 672 | 0 | |||
- umorzenia akcji | 0 | 46 672 | 0 | |||
2.2. Akcje własne na koniec okresu | -112 922 | 0 | -18 839 | |||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 92 973 | 134 177 | 134 177 | |||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -41 204 | 192 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 35 520 | 192 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
podziału zysku (ustawowo) | ||||||
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 192 | 0 | |||
- przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 0 | 35 328 | 0 | |||
- sprzedaż akcji | 0 | 0 | 192 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -76 724 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | -31 554 | 0 | |||
- umorzenia akcji | 0 | -45 170 | 0 | |||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 92 973 | 92 973 | 134 369 | |||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -256 | -64 | -64 | |||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -192 | -192 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -192 | -192 | |||
zbycia środków trwałych | ||||||
sprzedaż akcji | ||||||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -192 | -192 | |||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -256 | -256 | -256 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66 107 | -3 859 | -3 895 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90 916 | 39 555 | 39 555 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 916 | 39 555 | 39 555 | |||
5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56 593 | 35 328 | 35 328 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 7 362 | 347 | 310 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
- przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 7 362 | 347 | 310 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -35 328 | 0 | |||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -35 328 | 0 | |||
5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 63 955 | 347 | 35 638 | |||
5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34 323 | 4 227 | 4 227 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -7 362 | -347 | -310 | |||
- przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | -7 362 | -347 | -310 | |||
5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 961 | 3 880 | 3 917 | |||
5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 916 | 4 227 | 39 555 | |||
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 809 | -43 414 | -43 414 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -24 809 | -43 414 | -43 414 | |||
5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 317 | -30 735 | -31 554 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | -109 | -8 687 | 0 | |||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
- przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | -109 | -8 687 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 31 554 | 0 | |||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 31 554 | 0 | |||
5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 426 | -7 868 | -31 554 | |||
5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 492 | -12 679 | -11 860 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 109 | 8 687 | 0 | |||
- przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 109 | 8 687 | 0 | |||
5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 383 | -3 992 | -11 860 | |||
5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 809 | -11 860 | -43 414 | |||
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 66 107 | -7 633 | -3 859 | |||
6. Wynik netto | 11 102 | 73 740 | 11 343 | |||
a) zysk netto | 21 270 | 86 595 | 13 875 | |||
- zrealizowany | 20 732 | 56 152 | 1 010 | |||
- niezrealizowany | 538 | 30 443 | 12 865 | |||
b) strata netto | -10 168 | -12 855 | -2 532 | |||
- zrealizowana | -2 698 | -10 355 | -2 532 | |||
- niezrealizowana | -7 470 | -2 500 | 0 | |||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 58 507 | 160 327 | 125 764 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 507 | 160 327 | 125 764 | |||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
I. Wpływy | 31 258 | 1 323 | ||||
1. Odsetki | 981 | 333 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
2. Zbycie udziałów wiodących | 0 | 362 | ||||
3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 5 | 628 | ||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 30 255 | 0 | ||||
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
5. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 17 | 0 | ||||
II. Wydatki | 2 315 | 2 472 | ||||
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 777 | 2 063 | ||||
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 76 | 93 | ||||
3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 96 | 96 | ||||
Nabycie udziałów wiodących | ||||||
Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 89 | 0 | ||||
Udzielone pożyczki | ||||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
5. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 277 | 220 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 28 943 | -1 149 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 700 | 0 | ||||
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty | ||||||
1. Pożyczki | 4 700 | 0 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
II. Wydatki | 115 014 | 0 | ||||
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
1. Nabycie akcji własnych | 112 904 | 0 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów | ||||||
2. Spłaty pożyczek | 2 100 | 0 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Odsetki | 10 | 0 | ||||
Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -110 314 | 0 | ||||
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -81 371 | -1 149 | ||||
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -81 586 | -1 191 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych | -215 | -42 | ||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 81 627 | 25 856 | ||||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 41 | 24 665 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
V Informacja dodatkowaIkw.pdf V Informacja dodatkowaIkw.pdf | Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 5 280 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 65 291 | 0 | 0 | 0 | 71 579 | ||
a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 270 | 0 | 0 | 0 | 3 270 | ||
- zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
- wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 218 | 0 | 0 | 0 | 3 218 | ||
b. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 060 | 0 | 0 | 0 | 21 060 | ||
- sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 372 | 0 | 0 | 0 | 10 372 | ||
- wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 688 | 0 | 0 | 0 | 10 688 | ||
Wartość bilansowa na koniec okresu | 5 280 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 47 501 | 0 | 0 | 0 | 53 789 | ||
|
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
Udziały wiodące | ||||||
wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 5 280 | ||
wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 11 953 | ||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Udziały mniejszościowe | ||||||
wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 008 | ||
wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 5 557 | ||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
wartość bilansowa | 31 051 | 0 | 0 | 16 450 | ||
wartość według ceny nabycia | 15 706 | 0 | 0 | 16 450 | ||
wartość godziwa | 31 051 | 0 | 0 | 0 | ||
wartość rynkowa | 31 051 | 0 | 0 | 0 | ||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Razem | ||||||
wartość bilansowa | 31 051 | 0 | 0 | 22 738 | ||
wartość według ceny nabycia | 15 706 | 0 | 0 | 33 960 | ||
wartość rynkowa | 31 051 | 0 | 0 | 0 | ||
1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
1. | MERA PNEFAL S.A. | Warszawa | Produkcja, sprzedaż i usługi w zakresie aparatury automatyki kontrolno-pomiarowej. | 441 648 | 11 975 | -6 695 | 5 280 | 0 | 32,69 | 32,69 | 0 | 0 | ||
Razem | 11 975 | -6 695 | 5 280 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
1. | MERA PNEFAL S.A. | 1 859 | -331 | 8 199 | 0 | 771 | 22 | 21 338 | 16 143 | 3 162 | 0 | 4 860 | 7 827 | 583 | -289 | 5 195 | 1 093 | 0 | ||
Razem | 1 859 | -331 | 8 199 | 0 | 771 | 22 | 21 338 | 16 143 | 3 162 | 0 | 4 860 | 7 827 | 583 | -289 | 5 195 | 1 093 | 0 | |||
Dane ze sprawozdania jednostkowego Spółki. Według polskich przepisów Spółka nie podlega konsolidacji. Kapitał rezerwowy obejmuje: kapitał rezerwowy, kapitał z akualizacji wyceny, akcje własne. |
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
Razem | |||||||||||||||
|
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
Razem | ||||||||||||||||||||
|
OBLIGACJE | ||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||
Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Razem | ||||||||||
|
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||
Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Razem | |||||||||||
|
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-05-12 | Piotr Nadolski | Prezes | |||
2005-05-12 | Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
|
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.