SA-P :
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
-
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
-
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf
-
Informacja dodatkowa.pdf
-
Półroczne sprawozdanie finansowe.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 386 | 50 043 | 9 544 | 11 670 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 990 | 2 957 | 448 | 690 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 974 | 2 682 | 444 | 625 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 168 | 2 678 | 488 | 625 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 514 | -8 957 | 791 | -2 089 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -359 | 223 | -81 | 52 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -584 | -2 934 | -131 | -684 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 571 | -11 668 | 579 | -2 721 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 009 | 68 138 | 17 019 | 16 000 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 421 | 47 718 | 11 962 | 10 775 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 905 | 817 | 203 | 192 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 696 | 29 676 | 5 306 | 6 969 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 588 | 20 420 | 5 058 | 4 795 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 478 | 4 696 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,32 | 3,89 | 0,52 | 0,91 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,29 | 10,21 | 2,53 | 2,40 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf | |||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-09-25 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
2020-09-25 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
2020-09-25 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).pdf | |||
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 19 395 | 17 895 | 17 442 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 503 | 558 | 513 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 213 | 10 443 | 9 769 | |||
3. Należności długoterminowe | 5 159 | 3 126 | 3 193 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 5 159 | 3 126 | 3 193 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
4.1. Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 128 | 3 376 | 3 575 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 094 | 3 259 | 3 575 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 | 117 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 56 614 | 50 243 | 52 076 | |||
1. Zapasy | 2 976 | 1 559 | 3 460 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 34 743 | 30 748 | 31 163 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 5 969 | 1 491 | 829 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 28 774 | 29 257 | 30 334 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 869 | 3 298 | 2 430 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 869 | 3 298 | 2 430 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 869 | 3 298 | 2 430 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 026 | 14 638 | 15 023 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 76 009 | 68 138 | 69 518 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 22 588 | 20 420 | 17 952 | |||
1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 141 | 117 | 109 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 407 | 431 | 439 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 170 | -30 316 | -30 316 | |||
6. Zysk (strata) netto | 2 168 | 5 146 | 2 678 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 421 | 47 718 | 51 566 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 4 708 | 4 661 | 5 180 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 462 | 2 821 | 3 015 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 447 | 1 316 | 1 523 | |||
a) długoterminowa | 508 | 475 | 399 | |||
b) krótkoterminowa | 939 | 841 | 1 124 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 799 | 524 | 642 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 799 | 524 | 642 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 905 | 817 | 32 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 905 | 817 | 32 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 696 | 29 676 | 32 232 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 221 | 6 914 | 6 081 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 193 | 22 735 | 25 926 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 282 | 27 | 225 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 112 | 12 564 | 14 122 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 112 | 12 564 | 14 122 | |||
a) długoterminowe | 1 907 | 1 917 | 1 927 | |||
b) krótkoterminowe | 22 205 | 10 647 | 12 195 | |||
P a s y w a r a z e m | 76 009 | 68 138 | 69 518 | |||
Wartość księgowa | 22 588 | 20 420 | 17 952 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,29 | 10,21 | 8,98 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 38 303 | 30 739 | 30 964 | |||
- Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 161 | 161 | 161 | |||
- weksli | 161 | 161 | 161 | |||
- Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 659 | 3 845 | 4 070 | |||
- otrzymanych gwarancji | 4 629 | 3 845 | 4 070 | |||
- weksli | 30 | |||||
- Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 353 | 7 191 | 7 191 | |||
- weksli | 13 353 | 7 191 | 7 191 | |||
- Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 20 130 | 19 542 | 19 542 | |||
- udzielonych gwarancji | 19 096 | 17 628 | 17 628 | |||
- wystawione weksle z tyt.zabezpieczenia umów handlowych | 1 034 | 1 914 | 1 914 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 38 303 | 30 739 | 30 964 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 386 | 50 043 | |||
- od jednostek powiązanych | -1 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 339 | 49 768 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 275 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 739 | 43 155 | |||
- jednostkom powiązanym | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 730 | 42 944 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 | 211 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 647 | 6 888 | |||
Koszty sprzedaży | |||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 951 | 3 705 | |||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 696 | 3 183 | |||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 264 | 536 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103 | 292 | |||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 161 | 244 | |||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 970 | 762 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132 | 410 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 838 | 352 | |||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 990 | 2 957 | |||
IX. Przychody finansowe | 55 | 3 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 6 | 3 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 49 | ||||
X. Koszty finansowe | 71 | 278 | |||
1. Odsetki w tym: | 38 | 118 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 33 | 160 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XI. Zysk (strata) brutto | 1 974 | 2 682 | |||
XII. Podatek dochodowy | -194 | 4 | |||
część bieżąca | |||||
a) część odroczona | -194 | 4 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIII. Zysk (strata) netto | 2 168 | 2 678 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 636 | 7 776 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,32 | 3,89 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 420 | 15 274 | 15 274 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 420 | 15 274 | 15 274 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 117 | 24 | 24 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 24 | 93 | 85 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 24 | 93 | 85 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
- z tyt.aktualizacji środków trwałych | 24 | 93 | 85 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 | 117 | 109 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 431 | 524 | 524 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -24 | -93 | -85 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 93 | 85 | ||
- zbycia środków trwałych | 24 | 93 | 85 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 407 | 431 | 439 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 170 | -30 316 | -30 316 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 170 | 30 316 | 30 316 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 170 | 30 316 | 30 316 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 170 | 30 316 | 30 316 | ||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 170 | -30 316 | -30 316 | ||
6. Wynik netto | 2 168 | 5 146 | 2 678 | ||
a) zysk netto | 2 168 | 5 146 | 2 678 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 588 | 20 420 | 17 952 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 588 | 20 420 | 17 952 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 2 168 | 2 678 | ||
II. Korekty razem | 1 346 | -11 635 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 906 | 724 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 | 146 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 102 | -292 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 48 | -1 396 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -1 416 | 5 094 | ||
6. Zmiana stanu należności | -6 022 | -7 204 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 718 | -8 434 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 408 | -273 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 514 | -8 957 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | -89 | 223 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -89 | 223 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 270 | |||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270 | |||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -359 | 223 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
I. Wydatki | 584 | 2 934 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 117 | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 546 | 671 | ||
3. Odsetki | 38 | 146 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -584 | -2 934 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 571 | -11 668 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 571 | -11 668 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 298 | 14 098 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 869 | 2 430 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 173 | 5 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | |||
Półroczne sprawozdanie finansowe.pdf Półroczne sprawozdanie finansowe.pdf | |||
Cena akcji Mostalplc
Cena akcji Mostalplc w momencie publikacji komunikatu to 8.38 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalplc aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalplc.