SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2016 r.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2016 R.
-
Informacja dodatkowa za I kw.2016.pdf
INFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2016 R.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 023 | 12 336 | 2 531 | 2 973 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 880 | 2 417 | 432 | 583 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 896 | 2 410 | 435 | 581 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 485 | 1 958 | 341 | 472 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 806 | -452 | -415 | -109 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -617 | -531 | -142 | -128 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 99 | -1 242 | 23 | -299 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 324 | -2 224 | -534 | -536 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 735 | 29 951 | 7 435 | 7 325 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 316 | 9 018 | 2 183 | 2 205 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 | 47 | 11 | 11 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 | 4 504 | 1 055 | 1 101 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 419 | 20 934 | 5 252 | 5 120 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 127 | 132 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,48 | 1,65 | 0,34 | 0,40 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,48 | 1,65 | 0,34 | 0,40 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,30 | 7,75 | 1,95 | 1,90 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,30 | 7,75 | 1,95 | 1,90 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2016 r.pdf Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2016 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2016 R. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-05-13 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 18 190 | 17 952 | 17 906 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 117 | 129 | 116 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 908 | 17 706 | 17 659 | |||
3. Należności długoterminowe | 54 | 9 | 28 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 54 | 9 | 28 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 108 | 103 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94 | 94 | 90 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 | 13 | 13 | |||
II. Aktywa obrotowe | 13 545 | 11 999 | 13 091 | |||
1. Zapasy | 1 936 | 1 924 | 1 403 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 9 077 | 5 398 | 9 683 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 9 077 | 5 398 | 9 683 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 168 | 4 492 | 1 211 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 168 | 4 492 | 1 211 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 45 | 45 | 59 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 123 | 4 447 | 1 152 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364 | 186 | 794 | |||
A k t y w a r a z e m | 31 735 | 29 951 | 30 996 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 22 419 | 20 934 | 21 438 | |||
1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 298 | 7 298 | 6 115 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 020 | 2 749 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 1 485 | 4 478 | 1 958 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 458 | |||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 316 | 9 018 | 9 558 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 884 | 510 | 585 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 385 | 385 | 208 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 125 | 126 | |||
a) długoterminowa | 54 | 54 | 58 | |||
b) krótkoterminowa | 71 | 71 | 69 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 374 | 250 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 374 | 250 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 46 | 47 | 1 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 46 | 47 | 1 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 503 | 4 504 | 4 833 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 390 | 4 474 | 4 728 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 113 | 30 | 104 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 883 | 3 955 | 4 141 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 883 | 3 955 | 4 141 | |||
a) długoterminowe | 3 594 | 3 666 | 3 640 | |||
b) krótkoterminowe | 289 | 289 | 501 | |||
P a s y w a r a z e m | 31 735 | 29 951 | 30 996 | |||
Wartość księgowa | 22 419 | 20 934 | 21 438 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,30 | 7,75 | 7,94 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,30 | 7,75 | 7,94 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 685 | |||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | |||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- sprawy sądowe | 685 | |||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 023 | 12 336 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 941 | 12 244 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82 | 91 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 056 | 6 706 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 008 | 6 648 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 | 58 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 967 | 5 629 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 124 | 2 402 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 050 | 926 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 793 | 2 301 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 116 | 152 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Dotacje | 86 | 125 | ||||
2. Inne przychody operacyjne | 30 | 27 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 29 | 36 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 29 | 36 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 880 | 2 417 | ||||
X. Przychody finansowe | 17 | 9 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 10 | 2 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 7 | 7 | ||||
XI. Koszty finansowe | 2 | 15 | ||||
1. Odsetki w tym: | 2 | |||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 15 | |||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 896 | 2 410 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 896 | 2 410 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 411 | 452 | ||||
a) część bieżąca | 411 | 452 | ||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 485 | 1 958 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 005 | 4 444 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,48 | 1,65 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,48 | 1,65 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 934 | 20 722 | 20 722 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 934 | 20 722 | 20 722 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 298 | 6 115 | 6 115 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 183 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 183 | |||||
- podziału wyniku finansowego | 1 183 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 298 | 7 298 | 6 115 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 991 | 1 242 | ||||
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 183 | |||||
- wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli | 2 808 | |||||
- wypłata zaliczki | 1 242 | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 020 | 2 749 | ||||
6. Wynik netto | 1 485 | 3 020 | 1 958 | |||
a) zysk netto | 1 485 | 4 478 | 1 958 | |||
strata netto | ||||||
b) odpisy z zysku | -1 458 | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 419 | 20 934 | 21 438 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 485 | 1 958 | ||||
II. Korekty razem | -3 291 | -2 410 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 427 | 377 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | |||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | 374 | |||||
4. Zmiana stanu zapasów | -13 | 262 | ||||
5. Zmiana stanu należności | -3 723 | -3 329 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -103 | 845 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254 | -564 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 806 | -452 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 80 | |||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 617 | 610 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 617 | 610 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -617 | -531 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 108 | |||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 108 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 8 | 1 242 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 242 | |||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | |||||
3. Odsetki | 2 | |||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 99 | -1 242 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 324 | -2 224 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 324 | -2 224 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 447 | 3 376 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 123 | 1 152 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 113 | 104 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa za I kw.2016.pdf Informacja dodatkowa za I kw.2016.pdf | INFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2016 R. |
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 13.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.