SA-Q :
Firma: MASTERS SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
pozostałe informacje.rtf
Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego za 4 kwartały 2005
-
informacja dodatkowa.rtf
Informacje dodatkowe do raportu za 4 kwartały 2005
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 535 | 16 083 | 3 610 | 3 560 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -627 | -1 264 | -156 | -280 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -970 | -1 356 | -241 | -300 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 114 | -1 356 | -277 | -300 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -447 | 468 | -116 | 115 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 156 | -193 | 40 | -47 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 | -122 | 8 | -30 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -260 | 153 | -68 | 38 | ||
| IX. Aktywa, razem | 9 155 | 10 632 | 2 372 | 2 592 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 169 | 5 485 | 1 339 | 1 330 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 559 | 4 423 | 1 181 | 1 084 | ||
| XII. Kapitał własny | 3 986 | 5 147 | 1 032 | 1 262 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 2 270 | 3 784 | 588 | 928 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,29 | -0,36 | -0,07 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,05 | 1,36 | 0,27 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje.rtf pozostałe informacje.rtf | Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego za 4 kwartały 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Teresa Pituch | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Renata Jeziorowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 440 | 6 729 | 7 052 | 7 033 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 185 | 6 341 | 6 664 | 6 701 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 255 | 388 | 388 | 332 | ||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 255 | 388 | 388 | 332 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 2 715 | 3 122 | 3 580 | 4 237 | ||
| 1. Zapasy | 1 146 | 1 735 | 1 819 | 2 079 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 520 | 1 351 | 1 385 | 2 006 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 520 | 1 351 | 1 385 | 2 006 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 23 | 35 | 372 | 151 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 | 35 | 283 | 120 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 | 29 | 283 | 120 | ||
| b) akcje | 6 | |||||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 89 | 31 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 1 | 4 | 1 | ||
| A k t y w a r a z e m | 9 155 | 9 851 | 10 632 | 11 270 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 986 | 4 273 | 5 147 | 5 510 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 270 | 2 270 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -352 | -342 | -305 | -305 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 3 109 | 3 103 | 2 944 | 2 943 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 | 79 | 80 | 81 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | -1 114 | -837 | -1 356 | -993 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 169 | 5 578 | 5 485 | 5 760 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 545 | 1 022 | 997 | 1 259 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 398 | 388 | 388 | 332 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131 | 634 | 591 | 927 | ||
| a) długoterminowa | 295 | 295 | 477 | |||
| b) krótkoterminowa | 131 | 339 | 296 | 450 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 16 | 18 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 16 | 18 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 559 | 4 491 | 4 423 | 4 430 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 447 | 4 320 | 4 266 | 4 114 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 112 | 171 | 157 | 316 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| a) długoterminowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 9 155 | 9 851 | 10 632 | 11 270 | ||
| Wartość księgowa | 3 986 | 4 273 | 5 147 | 5 510 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,05 | 1,13 | 1,36 | 1,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| - zabezpieczenie hipoteką umowną i kaucyjną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa- należność spłacona | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
| - ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 130 | 14 535 | 3 622 | 16 083 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 893 | 13 633 | 3 241 | 14 561 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 237 | 902 | 381 | 1 522 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 453 | 12 236 | 3 114 | 13 529 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 173 | 11 342 | 2 630 | 12 028 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 280 | 894 | 484 | 1 501 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 677 | 2 299 | 508 | 2 554 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 220 | 954 | 405 | 1 504 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 458 | 1 915 | 602 | 2 549 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 | -570 | -499 | -1 499 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 402 | 608 | 290 | 709 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 57 | 126 | 10 | 11 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 345 | 482 | 280 | 698 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 411 | 665 | 140 | 474 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 318 | 345 | 32 | 156 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 93 | 320 | 108 | 318 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 | -627 | -349 | -1 264 | ||
| X. Przychody finansowe | -10 | 6 | 66 | 101 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 6 | 8 | 11 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -10 | 58 | 90 | |||
| XI. Koszty finansowe | 113 | 349 | 80 | 193 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 79 | 178 | 86 | 113 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 33 | 170 | -8 | 78 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -133 | -970 | -363 | -1 356 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -133 | -970 | -363 | -1 356 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -277 | -1 114 | -363 | -1 356 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 114 | -1 356 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 37 836 580 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | -0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 273 | 5 147 | 5 510 | 6 276 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 510 | 6 276 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 270 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -1 514 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 514 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 1 514 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 270 | 2 270 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -342 | -305 | -305 | -600 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 | 47 | 295 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 295 | |||||
| - sprzedaż akcji własnych | 295 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 47 | ||||
| - zakupu akcji własnych | 10 | 47 | ||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -352 | -352 | -305 | -305 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 103 | 2 944 | 2 943 | 5 367 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 165 | 1 | 2 423 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 | 1 521 | 1 | 1 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału własnego | 1 514 | |||||
| - inne | 6 | 7 | 1 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | 2 424 | ||||
| - pokrycia straty | 1 356 | 2 320 | ||||
| - inne | 104 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 109 | 3 109 | 2 944 | 2 944 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 79 | 80 | 81 | 44 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -7 | 36 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 37 | |||||
| - rozliczenie transakcji terminowej | 37 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| - zbycia środków trwałych | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 | 73 | 80 | 80 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -837 | -1 356 | -993 | -2 320 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 837 | 1 356 | 993 | 2 320 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 837 | 1 356 | 993 | 2 320 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 356 | 2 320 | ||||
| - przeksięgowanie na fundusz zapasowy | 1 356 | 2 320 | ||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 837 | 993 | ||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -837 | -993 | ||||
| 6. Wynik netto | -277 | -1 114 | -363 | -1 356 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 277 | 1 114 | 363 | 1 356 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 986 | 3 986 | 5 147 | 5 147 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 986 | 3 986 | 5 147 | 5 147 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -277 | -1 114 | -363 | -1 356 | ||
| II. Korekty razem | 211 | 667 | 634 | 1 824 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 109 | 449 | 114 | 460 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 9 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -58 | -127 | -10 | -11 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -475 | -452 | -262 | -118 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 589 | 673 | 260 | 760 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -169 | -134 | 620 | 435 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 97 | 48 | 28 | 241 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25 | -22 | -59 | -84 | ||
| 9. Inne korekty | 134 | 223 | -57 | 141 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -66 | -447 | 271 | 468 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 352 | 452 | 10 | 16 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 352 | 452 | 10 | 16 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 249 | 296 | 77 | 209 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249 | 296 | 77 | 209 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 103 | 156 | -67 | -193 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 6 | 149 | 28 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 140 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 6 | 9 | 28 | |||
| II. Wydatki | 49 | 118 | 41 | 150 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 10 | 47 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 30 | 52 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 9 | 9 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 10 | 41 | 150 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -43 | 31 | -41 | -122 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 | -260 | 163 | 153 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 | -260 | 163 | 153 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29 | 283 | 120 | 130 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 23 | 23 | 283 | 283 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.rtf informacja dodatkowa.rtf | Informacje dodatkowe do raportu za 4 kwartały 2005 | ||
Cena akcji Wikana
Cena akcji Wikana w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wikana aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wikana.
