SA-Q :
Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje i objaśnienia za okres 01.01.- 30.09.2017.pdf
-
Informacja dodatkowa III kwartał 2017 roku.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 270 | 17 866 | 6 172 | 4 089 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 051 | 420 | 482 | 96 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 756 | 306 | 413 | 70 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 418 | 161 | 333 | 37 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 69 | 726 | 16 | 166 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 842 | -644 | -433 | -147 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 679 | -312 | 395 | -71 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -94 | -229 | -22 | -52 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 935 | 24 497 | 6 019 | 5 537 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 884 | 7 864 | 1 830 | 1 778 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 802 | 0 | 186 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 653 | 7 397 | 1 544 | 1 672 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 051 | 16 633 | 4 189 | 3 760 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 350 | 11 350 | 2 634 | 2 566 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,16 | 0,14 | 0,04 | 0,03 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,16 | 0,14 | 0,04 | 0,03 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje i objaśnienia za okres 01.01.- 30.09.2017.pdf Pozostałe informacje i objaśnienia za okres 01.01.- 30.09.2017.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-10 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 15 970 | 15 786 | 14 605 | 14 327 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 47 | 45 | 36 | 38 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 776 | 13 575 | 12 401 | 12 192 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 060 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 2 011 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 2 011 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 106 | 108 | 37 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 106 | 108 | 37 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 9 965 | 8 947 | 9 892 | 6 851 | ||
| 1. Zapasy | 1 997 | 2 035 | 1 847 | 1 699 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 797 | 4 445 | 6 198 | 3 752 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 281 | 507 | 153 | 251 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 5 507 | 3 929 | 6 045 | 3 501 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 423 | 563 | 864 | 932 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 423 | 563 | 864 | 932 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 35 | 35 | 34 | 33 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 154 | 147 | 502 | 454 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 234 | 381 | 328 | 445 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 748 | 1 904 | 983 | 468 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 935 | 24 733 | 24 497 | 21 178 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 051 | 17 725 | 16 633 | 15 866 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 283 | 5 283 | 4 355 | 4 355 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 418 | 1 092 | 928 | 161 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 884 | 7 008 | 7 864 | 5 312 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 429 | 480 | 387 | 173 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 416 | 445 | 274 | 156 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13 | 35 | 100 | 17 | ||
| a) długoterminowa | 12 | 12 | 12 | 14 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 | 23 | 88 | 3 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 802 | 800 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 802 | 800 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 653 | 5 651 | 7 397 | 5 135 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 33 | 43 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 292 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 6 603 | 5 599 | 7 071 | 5 026 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 50 | 52 | 1 | 66 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 77 | 80 | 4 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 77 | 80 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 935 | 24 733 | 24 497 | 21 178 | ||
| Wartość księgowa | 18 051 | 17 725 | 16 633 | 15 866 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 435 | 26 270 | 7 470 | 17 866 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 9 | 212 | 476 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 608 | 10 073 | 2 678 | 5 823 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 827 | 16 197 | 4 792 | 12 043 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 929 | 20 738 | 5 970 | 14 362 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 7 | 176 | 334 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 756 | 6 165 | 1 772 | 3 800 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 173 | 14 573 | 4 198 | 10 562 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 506 | 5 532 | 1 500 | 3 504 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 443 | 1 492 | 494 | 1 269 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 616 | 1 901 | 651 | 1 859 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 447 | 2 139 | 355 | 376 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 25 | 9 | 55 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 14 | 25 | 9 | 55 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 102 | 113 | 6 | 10 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86 | 86 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 16 | 27 | 6 | 10 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 359 | 2 051 | 358 | 421 | ||
| X. Przychody finansowe | 17 | 136 | 19 | 3 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 120 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 120 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 120 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 9 | 10 | 0 | 3 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8 | 0 | 19 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 37 | 431 | 30 | 118 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 31 | 73 | 14 | 51 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 347 | 0 | 23 | ||
| 4. Inne | 6 | 11 | 16 | 44 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 339 | 1 756 | 347 | 306 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 13 | 338 | 50 | 145 | ||
| a) część bieżąca | 23 | 175 | 38 | 38 | ||
| b) część odroczona | -10 | 163 | 12 | 107 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 326 | 1 418 | 297 | 161 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 326 | 1 418 | 297 | 161 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 725 | 16 633 | 15 705 | 15 705 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 725 | 16 633 | 15 705 | 15 705 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 283 | 4 355 | 4 423 | 4 423 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 928 | -68 | -68 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 928 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 928 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 68 | 68 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 68 | 68 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 283 | 5 283 | 4 355 | 4 355 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 928 | -68 | -68 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 928 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 928 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 928 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 928 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 68 | 68 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 68 | 68 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 68 | 68 | ||
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 68 | 68 | ||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 326 | 1 418 | 928 | 161 | ||
| a) zysk netto | 326 | 1 418 | 928 | 161 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 051 | 18 051 | 16 633 | 15 866 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 326 | 1 418 | 297 | 161 | ||
| II. Korekty razem | -115 | -1 349 | 518 | 565 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 170 | 530 | 192 | 587 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31 | 58 | 13 | 41 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | 347 | -20 | 22 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -51 | 42 | -51 | 15 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 38 | -150 | 221 | -280 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 372 | 379 | -920 | -1 011 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 978 | -1 732 | 830 | 1 590 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 99 | -823 | 253 | -399 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 211 | 69 | 815 | 726 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 20 | 23 | 24 | 25 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 24 | 24 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20 | 20 | 0 | 1 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 312 | 1 865 | 439 | 669 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 392 | 68 | 265 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 266 | 1 473 | 371 | 404 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -292 | -1 842 | -415 | -644 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 43 | 2 051 | 8 | 78 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 43 | 2 051 | 8 | 78 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 109 | 372 | 130 | 390 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50 | 216 | 83 | 250 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 96 | 34 | 98 | ||
| 8. Odsetki | 31 | 60 | 13 | 42 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -66 | 1 679 | -122 | -312 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -147 | -94 | 279 | -229 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -147 | -94 | 279 | -229 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 381 | 328 | 165 | 673 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 234 | 234 | 444 | 444 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kwartał 2017 roku.pdf Informacja dodatkowa III kwartał 2017 roku.pdf | |||
Cena akcji Termorex
Cena akcji Termorex w momencie publikacji komunikatu to 2.03 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Termorex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Termorex.
