Termo-Rex S.A.: SA-PSr 2021 (2021-09-27). Komunikaty ESPI z dnia 27-09-2021

Udostępnij

PSr :

Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.		w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2021	półrocze /2020	półrocze / 2021	półrocze /2020
Śródroczne skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Term-Rex
I. Aktywa trwałe	23182	22780	5128	5101
II. Aktywa niematerialne	20	26	4	6
III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	1133	1618	251	362
IV. Rzeczowe aktywa trwałe	12991	11812	2874	2645
V. Nieruchomości inwestycyjne	7926	7907	1753	1770
VI. Inwestycje pozostałe	846	1185	187	265
VII. Aktywa z tyt. odrocznonego podatku dochodowego	186	199	41	45
VIII. Inne aktywa	80	33	18	7
IX. Aktywa obrotowe	24603	14053	5442	3147
X. Zapasy	6290	2353	1391	527
XI. Należności handlowe	14465	3976	3200	890
XII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane	0	280		63
XIII. Należności z tyt. podatko dochodowego	0	6	0	1
XIV. Należności pozostałe	2241	1521	496	341
XV. Aktywa finansowe	43	316	10	71
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1564	5601	346	1254
XVII. Udziały własne	920	0	204	0
XVIII. Aktywa razem	48705	36833	10774	8247
XIX. Kapitał własny	31481	23460	6964	5253
XX. kapitał podstawowy	11350	11350	2511	2541
XXI. kapitał rezerwowy	920	0	204	0
XXII. Inne składniki kapitału własnego	11732	6805	2595	1524
XXIII. Zyski zatrzymane	3372	3348	746	750
XXIV. Zobowiązania długoterminowe	2951	6639	653	1487
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe	14273	6734	3157	1508
XXVI. Pasywa razem	48705	36833	10774	8247
XXVII. Przychody ze sprzedaży	32624	13501	7175	3040
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3782	-2080	832	-468
XXIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4053	-1750	891	-394
XXX. Zysk (strata) netto	3633	-1725	799	-388
XXXI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-3281	-625	-722	-141
XXXII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-87	16	-19	4
XXXIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-881	4053	-194	913
XXXIV. Przepływy pieniężne netto	-4248	3444	-934	775
XXXV. EBIT	3689	-1676	811	-377
XXXVI. EBITDA	4254	-1143	935	-257
XXXVII. Liczba akcji	113500000	113500000	113500000	113500000
XXXVIII. Zysk netto na 1 akcję	0,03	-0,01	0,007	-0,003
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA
XXXIX. Aktywa trwałe	21644	22094	4788	4947
XL. Aktywa niematerialne	17	15	4	3
XLI. Rzeczowe aktywa trwałe	10313	10564	2281	2365
XLII. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania	361	641	80	144
XLIII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	2764	2813	611	630
XLIV. Nieruchomości inwestycyjne	7549	7530	1670	1686
XLV. Inwestycje pozostałe	548	463	121	104
XLVI. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowgo	92	68	20	15
XLVII. Aktywa obrotowe	8444	5479	1868	1227
XLVIII. Zapasy	5770	1496	1276	335
XLIX. Należności handlowe	896	1730	198	387
L. Należności z tyt.podatku dochodowego	0	6	0	1
LI. Należności pozostałe	1565	1696	346	380
LII. Aktywa finansowe	43	316	10	71
LIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	170	235	38	53
LIV. Aktywa razem	30088	27573	6655	6174
LV. Kapitał własny	21961	20434	4858	4575
LVI. Kapitał podstawowy	11350	11350	2511	2542
LVII. Inne składniki kapitału własnego	8268	5581	1829	1250
LVIII. Zyski zatrzymane	2343	3503	518	784
LIX. Zobowiązania długoterminowe	2002	3379	443	757
LX. Zobowiązania krótkoterminowe	6125	3760	1355	842
LXI. Pasywa rzem	30088	27573	6655	6174
LXII. Przychody netto ze sprzedaży	3915	4599	861	1042
LXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-360	-1436	-79	-325
LXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1433	-305	315	-69
LXV. Zysk (strata) netto	1434	-205	315	-46
LXVI. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-1892	-2257	-416	-508
LXVII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	1758	291	387	66
LXVIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	203	1465	45	332
LXIX. Przepływy pieniężne netto	69	-501	15	-114

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	Rozszerzony skonsolidowany Raport Grupy Termo-Rex za I półrocze 2021r..pdf Rozszerzony skonsolidowany Raport Grupy Termo-Rex za I półrocze 2021r..pdf
	raport GK Termo-Rex 30-06-2021-sig.pdf raport GK Termo-Rex 30-06-2021-sig.pdf
	raport Termo-Rex 30-06-2021-sig.pdf raport Termo-Rex 30-06-2021-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-09-27	Jacek Juusak	Prezes Zarządu
2021-09-27	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu