SA-Q :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 706 | 83 003 | 20 058 | 19 786 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 042 | 617 | 957 | 147 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 672 | 120 | 870 | 29 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 949 | 37 | 698 | 9 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 727 | 4 171 | 2 303 | 994 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 570 | -2 049 | -372 | -488 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -496 | 1 852 | -117 | 441 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 661 | 3 974 | 1 814 | 947 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 247 | 95 737 | 21 879 | 23 418 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 762 | 48 336 | 10 142 | 11 823 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 560 | 6 833 | 3 216 | 1 671 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 622 | 28 151 | 3 942 | 6 886 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 485 | 47 401 | 11 737 | 11 595 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 158 | 163 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,44 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,44 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,44 | 7,13 | 1,76 | 1,74 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,44 | 7,13 | 1,76 | 1,74 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,13 | 0,03 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostale_informacje_3Q.pdf Pozostale_informacje_3Q.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-11-08 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2013-11-08 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 58 532 | 59 512 | 60 962 | 62 299 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 140 | 136 | 198 | 236 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 58 039 | 58 848 | 59 812 | 60 722 | ||
3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 348 | 523 | 947 | 1 336 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 301 | 463 | 843 | 1 190 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 60 | 104 | 146 | ||
II. Aktywa obrotowe | 33 715 | 29 997 | 34 775 | 29 038 | ||
1. Zapasy | 8 121 | 6 789 | 10 954 | 9 844 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 16 489 | 12 523 | 22 684 | 14 058 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 0 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 16 488 | 12 523 | 22 684 | 14 058 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 515 | 10 151 | 854 | 4 707 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 515 | 10 151 | 854 | 4 707 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 515 | 10 151 | 854 | 4 707 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 590 | 534 | 283 | 429 | ||
A k t y w a r a z e m | 92 247 | 89 509 | 95 737 | 91 337 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 49 485 | 48 143 | 47 401 | 45 856 | ||
1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 43 868 | 43 868 | 42 742 | 44 742 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -77 | 409 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 2 949 | 1 607 | 2 068 | 37 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 762 | 41 366 | 48 336 | 45 481 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 523 | 511 | 286 | 292 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170 | 158 | 133 | 123 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 153 | 153 | 153 | 149 | ||
a) długoterminowa | 153 | 153 | 153 | 149 | ||
krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 200 | 200 | 20 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 200 | 200 | 20 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 13 560 | 13 951 | 6 833 | 7 499 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 560 | 13 951 | 6 833 | 7 499 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 622 | 14 502 | 28 151 | 24 258 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 16 505 | 14 384 | 28 131 | 24 254 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 117 | 118 | 20 | 4 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 057 | 12 402 | 13 066 | 13 432 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 057 | 12 402 | 13 066 | 13 432 | ||
a) długoterminowe | 10 766 | 11 103 | 11 743 | 12 070 | ||
b) krótkoterminowe | 1 291 | 1 299 | 1 323 | 1 362 | ||
P a s y w a r a z e m | 92 247 | 89 509 | 95 737 | 91 337 | ||
Wartość księgowa | 49 485 | 48 143 | 47 401 | 45 856 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,44 | 7,24 | 7,13 | 6,90 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,44 | 7,24 | 7,13 | 6,90 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 28 465 | 33 138 | 45 574 | 45 609 | ||
- hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów | 25 000 | 32 457 | 44 640 | 37 370 | ||
- zastawy rejestracyjne | 2 784 | 253 | 7 558 | |||
- umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | 455 | 455 | ||
- weksel z tyt. zabezpieczenia płatności kartą | 226 | 226 | 226 | 226 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 28 465 | 33 138 | 45 574 | 45 609 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 615 | 84 706 | 26 916 | 83 003 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 339 | 70 775 | 21 642 | 65 351 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 276 | 13 931 | 5 274 | 17 652 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 711 | 70 374 | 23 380 | 71 506 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 821 | 57 582 | 18 319 | 54 688 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 890 | 12 792 | 5 061 | 16 818 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 904 | 14 332 | 3 536 | 11 497 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 436 | 7 676 | 3 158 | 9 243 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 989 | 3 091 | 890 | 2 486 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 479 | 3 565 | -512 | -232 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 485 | 1 361 | 399 | 1 454 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 197 | 4 | 15 | |||
2. Dotacje | 344 | 1 009 | 366 | 1 097 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 141 | 155 | 29 | 342 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 197 | 884 | 148 | 605 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -65 | 285 | -34 | 88 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 262 | 599 | 182 | 517 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 767 | 4 042 | -261 | 617 | ||
X. Przychody finansowe | 79 | 195 | 93 | 151 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 78 | 194 | 13 | 71 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 1 | 1 | 80 | 80 | ||
XI. Koszty finansowe | 185 | 565 | 206 | 648 | ||
1. Odsetki w tym: | 195 | 549 | 209 | 648 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | -10 | 16 | -3 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 661 | 3 672 | -374 | 120 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 661 | 3 672 | -374 | 120 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 319 | 723 | -29 | 83 | ||
a) część bieżąca | 146 | 146 | ||||
b) część odroczona | 173 | 577 | -29 | 83 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 342 | 2 949 | -345 | 37 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 979 | -228 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,44 | -0,05 | 0,01 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,44 | -0,05 | 0,01 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2013 r. - 0,75 zł, III kwartał 2012 - -(minus) 0,03 zł | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 143 | 47 401 | 45 410 | 45 410 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 143 | 47 401 | 45 410 | 45 410 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 43 868 | 42 742 | 49 478 | 49 478 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 126 | -6 736 | -4 736 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 126 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 126 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 736 | 4 736 | ||||
- pokrycia straty | 4 736 | 4 736 | ||||
- utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | 2 000 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 43 868 | 43 868 | 42 742 | 44 742 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 000 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
- na nabycie akcji własnych | 2 000 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 991 | -4 736 | -4 736 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 068 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 068 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 409 | 409 | ||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
- korekta błędów podstawowych | 409 | 409 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 068 | |||||
podział zysku | ||||||
- podział zysku - wypłata dywidendy | 865 | |||||
- podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 77 | |||||
- podział zysku przekazanie na kapitał zapasowy | 1 126 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 409 | 409 | ||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 77 | 4 736 | 4 736 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 | 4 736 | 4 736 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 486 | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
- z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | 408 | |||||
- z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | 78 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 77 | 4 736 | 4 736 | |||
- pokrycie straty z tytułu podziału zysku | 77 | 4 736 | 4 736 | |||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 486 | |||||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -77 | 409 | ||||
6. Wynik netto | 1 342 | 2 949 | 2 068 | 37 | ||
a) zysk netto | 1 342 | 2 949 | 2 068 | 37 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 485 | 49 485 | 47 401 | 45 856 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 485 | 49 485 | 47 401 | 45 856 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 342 | 2 949 | -345 | 37 | ||
II. Korekty razem | -773 | 6 778 | 693 | 4 134 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 194 | 3 598 | 1 290 | 3 861 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -8 | -8 | -82 | -80 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | 364 | 196 | 577 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -197 | -4 | -15 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | 12 | 237 | -16 | 24 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -1 333 | 2 832 | 2 675 | 2 954 | ||
7. Zmiana stanu należności | -3 967 | 6 195 | -462 | 4 326 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 526 | -5 525 | -3 089 | -6 841 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -225 | -718 | -224 | -1 081 | ||
10. Inne korekty | 409 | 409 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 569 | 9 727 | 348 | 4 171 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 220 | 10 | 30 | |||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 220 | 10 | 30 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 1 163 | 1 790 | 562 | 2 079 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 163 | 1 790 | 562 | 2 079 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 163 | -1 570 | -552 | -2 049 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 202 | 14 202 | 3 844 | 9 243 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 14 000 | 3 751 | 9 092 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 202 | 202 | 93 | 151 | ||
II. Wydatki | 1 244 | 14 698 | 654 | 7 391 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 284 | 14 140 | 447 | 6 743 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -262 | |||||
3. Odsetki | 222 | 558 | 209 | 648 | ||
4. Inne wydatki finansowe | -2 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 042 | -496 | 3 190 | 1 852 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 636 | 7 661 | 2 986 | 3 974 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 636 | 7 661 | 2 986 | 3 974 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 151 | 854 | 1 721 | 733 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 515 | 8 515 | 4 707 | 4 707 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa_3Q.pdf Informacja_dodatkowa_3Q.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.