SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2015 r.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2015
-
Informacja dodatkowa za III kw.2015.pdf
INFORMACJA DODATKOWA ZA III KWARTAŁ 2015
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 004 | 33 795 | 8 177 | 8 084 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 469 | 5 400 | 1 315 | 1 292 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 458 | 5 385 | 1 312 | 1 288 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 411 | 4 281 | 1 061 | 1 024 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 265 | 4 042 | 1 266 | 967 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 585 | -794 | -381 | -190 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 808 | -2 672 | -675 | -639 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 872 | 576 | 210 | 138 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 556 | 29 561 | 7 681 | 7 080 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 230 | 8 840 | 2 414 | 2 117 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 | 0 | 16 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 150 | 3 989 | 1 215 | 955 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 325 | 20 722 | 5 267 | 4 963 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 127 | 129 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,53 | 1,68 | 0,37 | 0,40 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,53 | 1,68 | 0,37 | 0,40 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,27 | 7,67 | 1,95 | 1,84 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,27 | 7,67 | 1,95 | 1,84 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2015 r.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2015 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2015 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-13 | KRZYSZTOF KOROCH | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 18 328 | 18 281 | 17 733 | 18 170 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 135 | 114 | 122 | 123 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 933 | 17 911 | 17 499 | 17 896 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 12 | 23 | 5 | 20 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 12 | 23 | 5 | 20 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248 | 234 | 106 | 132 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 223 | 223 | 90 | 118 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 | 10 | 16 | 13 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 14 228 | 13 829 | 11 828 | 11 989 | ||
| 1. Zapasy | 1 987 | 1 651 | 1 665 | 1 909 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 404 | 7 291 | 6 376 | 7 951 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 404 | 7 291 | 6 376 | 7 951 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 248 | 4 200 | 3 435 | 1 688 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 248 | 4 200 | 3 435 | 1 688 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 45 | 45 | 59 | 59 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 203 | 4 155 | 3 376 | 1 629 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 588 | 688 | 353 | 441 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 556 | 32 110 | 29 561 | 30 160 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 325 | 20 874 | 20 722 | 21 013 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 298 | 7 298 | 6 115 | 6 115 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 4 411 | 2 960 | 3 991 | 4 281 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 230 | 11 236 | 8 840 | 9 147 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 124 | 1 124 | 585 | 776 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282 | 282 | 208 | 227 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 222 | 222 | 126 | 300 | ||
| a) długoterminowa | 58 | 58 | 58 | 49 | ||
| b) krótkoterminowa | 165 | 165 | 69 | 251 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 619 | 619 | 250 | 250 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 619 | 619 | 250 | 250 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 66 | 1 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 66 | 1 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 150 | 6 096 | 3 989 | 3 980 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 098 | 6 015 | 3 966 | 3 947 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 52 | 82 | 22 | 33 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 890 | 4 015 | 4 266 | 4 391 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 890 | 4 015 | 4 266 | 4 391 | ||
| a) długoterminowe | 3 390 | 3 515 | 3 765 | 3 890 | ||
| b) krótkoterminowe | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 556 | 32 110 | 29 561 | 30 160 | ||
| Wartość księgowa | 22 325 | 20 874 | 20 722 | 21 013 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,27 | 7,73 | 7,67 | 7,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,27 | 7,73 | 7,67 | 7,78 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - sprawy sadowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 740 | 34 004 | 11 514 | 33 795 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 566 | 33 648 | 11 494 | 33 757 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 174 | 356 | 20 | 38 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 401 | 18 463 | 6 133 | 18 712 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 293 | 18 239 | 6 121 | 18 689 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 | 224 | 12 | 22 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 339 | 15 541 | 5 381 | 15 083 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 514 | 7 121 | 2 381 | 7 365 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 023 | 3 135 | 901 | 2 629 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 802 | 5 285 | 2 100 | 5 090 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 581 | 177 | 638 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 125 | 441 | 133 | 529 | ||
| 2. Inne przychody operacyjne | 31 | 140 | 47 | 108 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 196 | 396 | 53 | 328 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 170 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 191 | 389 | 42 | 152 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 762 | 5 469 | 2 224 | 5 400 | ||
| X. Przychody finansowe | 23 | 46 | 1 | 21 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 9 | 15 | 3 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 14 | 31 | 1 | 19 | ||
| XI. Koszty finansowe | 9 | 57 | 2 | 36 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 11 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 9 | 57 | 1 | 25 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 775 | 5 458 | 2 223 | 5 385 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 775 | 5 458 | 2 223 | 5 385 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 324 | 1 047 | 460 | 1 104 | ||
| a) część bieżąca | 324 | 1 106 | 460 | 1 059 | ||
| b) część odroczona | -60 | 46 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 452 | 4 411 | 1 763 | 4 281 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 121 | 4 121 | 4 539 | 4 539 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,53 | 1,53 | 1,68 | 1,68 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,53 | 1,53 | 1,68 | 1,68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 722 | 18 216 | 18 216 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 722 | 18 216 | 18 216 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 115 | 6 097 | 6 097 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 183 | 18 | 18 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 183 | 18 | 18 | |||
| - podziału wyniku finansowego | 1 183 | 18 | 18 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 298 | 6 115 | 6 115 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 183 | 18 | 18 | |||
| - wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli | 2 808 | 1 485 | 1 485 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 4 411 | 3 991 | 4 281 | |||
| a) zysk netto | 4 411 | 3 991 | 4 281 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 325 | 20 722 | 21 013 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 452 | 4 411 | 1 763 | 4 281 | ||
| II. Korekty razem | 929 | 854 | 13 | -239 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 425 | 1 209 | 508 | 1 500 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | |||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 5 | 7 | 8 | 5 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 539 | 114 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -336 | -322 | -199 | 498 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -103 | -1 034 | -477 | -1 541 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 979 | 1 208 | 135 | -165 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40 | -753 | 37 | -660 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 381 | 5 265 | 1 776 | 4 042 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 119 | 414 | 86 | 297 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 355 | 86 | 243 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 45 | 59 | 54 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 45 | 59 | 54 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 45 | 59 | 54 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 841 | 1 999 | 460 | 1 090 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 841 | 1 999 | 460 | 1 031 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 59 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 59 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 59 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -722 | -1 585 | -373 | -794 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 1 566 | 2 808 | 1 485 | 2 672 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 566 | 2 808 | 1 485 | 1 485 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 178 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 9 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 566 | -2 808 | -1 485 | -2 672 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 93 | 872 | -83 | 576 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 93 | 872 | -83 | 576 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 155 | 3 376 | 1 712 | 1 053 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 248 | 4 248 | 1 629 | 1 629 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 52 | 52 | 33 | 33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za III kw.2015.pdf Informacja dodatkowa za III kw.2015.pdf | INFORMACJA DODATKOWA ZA III KWARTAŁ 2015 | ||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 15.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
