SAM-Q :
Firma: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Par91ust6RO.pdf
Informacja dodatkowa Par. 91 ust. 6 RO
-
Par91ust4Ro.pdf
Informacja dodatkowa Par. 91 ust. 4 RO
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody z działalności maklerskiej | 21 432 | 13 688 | 5 327 | 3 030 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 032 | 5 182 | 2 494 | 1 147 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 11 744 | 7 034 | 2 919 | 1 557 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 577 | 5 550 | 2 380 | 1 228 | ||
| V. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,41 | 1,09 | 0,35 | 0,24 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 975 | 20 480 | 5 213 | 4 533 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 718 | -3 490 | -1 421 | -772 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 743 | 1 439 | 4 162 | 318 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 32 000 | 18 429 | 7 954 | 4 079 | ||
| X. Aktywa razem | 96 240 | 43 358 | 24 934 | 10 630 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 85 | 187 | 22 | 46 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 56 785 | 30 040 | 14 712 | 7 365 | ||
| XIII. Rezerwy na zobowiązania | 581 | 532 | 151 | 130 | ||
| XIV. Kapitał własny | 38 765 | 12 320 | 10 043 | 3 020 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 7 650 | 6 150 | 1 982 | 1 508 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 6 150 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,07 | 2,00 | 1,31 | 0,49 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,72 | 2,42 | 1,48 | 0,59 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,25 | 0,90 | 0,31 | 0,20 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,41 | 1,09 | 0,35 | 0,24 | ||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozycje bilansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według kursu średniego NBP który na dzień 31.12.2004 wynosił 4,0790 PLN a na dzień 31.12.2005 - 3,8598 PLN. Pozostałe pozycje zostały przeliczone wedłu średniego arytmetycznego kursu NBPz ostatniego dnia miesiąca, który dla roku 2004 wynosił 4,5182 PLN a dla roku 2005 wynosił 4,0233 PLN. W celu porównywalności danych pozycja XVI. Liczba akcji (w szt.) w kolumnach 2004 roku została pomnożona przez 10 w związku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 w 2005roku. Do wyliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję i rozwodnionej wartości na jedną akcję przyjęto średnią ważoną miesięczną liczbę akcji, która dla roku 2005 wyniosła 6775000 sztuk akcji a dla roku 2004 wyniosła 5095833 sztuk akcji. | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 16/2005 | z dnia | o treści: | ||||
| | | | |||||
| Informacja o przesłaniu korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2005 r. została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 16/2006 z dnia 20.03.2006 r. Korekta jest konsekwencją przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Wprowadzone zmiany wpłynęły głownie na sposób prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, jak również na zwiększenie wyniku finansowego netto o 47 tys. zł. Skorygowano: bilans w zakresie zarówno aktywów jak i pasywów oraz sumy bilansowej, rachunek wyników na poziomach: wynik z działalności operacyjnej, wynik z działalności gospodarczej, wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto, zmiany w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Zarząd DM IDMSA przesyła w załączeniu informację dodatkową do raportu kwartalnego za IV kwartał 2005 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| Par91ust6RO.pdf Par91ust6RO.pdf | Informacja dodatkowa Par. 91 ust. 6 RO | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-20 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-03-20 | Piotr Derlatka | Prokurent | |||
| | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | 60 121 | 53 328 | 28 121 | 24 514 | ||
| - środki pieniężne klientów | 53 877 | 47 298 | 25 616 | 23 300 | ||
| II. Należności krótkoterminowe | 6 603 | 13 154 | 2 492 | 1 971 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 | 23 | 223 | 15 | ||
| 2. Od pozostałych jednostek | 6 603 | 13 131 | 2 269 | 1 956 | ||
| III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 18 311 | 14 239 | 8 849 | 543 | ||
| 1. W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. W pozostałych jednostkach | 18 311 | 14 239 | 8 849 | 543 | ||
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79 | 833 | 68 | 199 | ||
| V. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | 1 000 | 1 500 | 0 | 250 | ||
| 1. W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. W pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 500 | 0 | 250 | ||
| VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 7 718 | 5 112 | 1 670 | 4 570 | ||
| 1. W jednostkach powiązanych, w tym: | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. W pozostałych jednostkach | 7 665 | 5 059 | 1 617 | 4 517 | ||
| VII. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 993 | 691 | 865 | 783 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 215 | 1 242 | 1 262 | 1 239 | ||
| XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200 | 37 | 31 | 0 | ||
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 200 | 37 | 30 | 0 | ||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| AKTYWA RAZEM | 96 240 | 90 138 | 43 358 | 34 070 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 56 785 | 52 962 | 30 040 | 24 440 | ||
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 2 | 98 | 55 | ||
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 56 785 | 52 960 | 29 942 | 24 385 | ||
| II. Zobowiązania długoterminowe | 85 | 149 | 187 | 0 | ||
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 85 | 149 | 187 | 0 | ||
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 26 | 279 | 14 | ||
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 | 26 | 279 | 14 | ||
| a) długoterminowe | 24 | 23 | 14 | 13 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 3 | 265 | 1 | ||
| IV. Rezerwy na zobowiązania | 580 | 270 | 532 | 56 | ||
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240 | 50 | 60 | 0 | ||
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne | 205 | 18 | 129 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 25 | 18 | 129 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Pozostałe | 135 | 203 | 343 | 56 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| b) krótkoterminowe | 135 | 203 | 343 | 0 | ||
| V. Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. Kapitał własny | 38 765 | 36 731 | 12 320 | 9 560 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 650 | 7 650 | 6 150 | 5 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 21 538 | 22 663 | 1 478 | 1 370 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 9 577 | 6 418 | 5 550 | 4 048 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASYWA RAZEM | 96 240 | 90 138 | 43 358 | 34 070 | ||
| Wartość księgowa | 38 765 | 36 731 | 12 320 | 9 560 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,07 | 4,80 | 2,00 | 1,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 775 000 | 5 372 222 | 5 095 833 | 5 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,72 | 6,84 | 2,42 | 1,19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-01-01 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| I. Papiery wartościowe klientów | 966 453 | 758 208 | 860 115 | 700 189 | ||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Gwarancje | ||||||
| Kaucje, poręczenia | ||||||
| Majątek obcy w użytkowaniu | ||||||
| Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | 7 143 | 21 432 | 5 166 | 13 688 | ||
| - od jednostek powiązanych | 16 | 0 | 5 | 5 | ||
| 1. Prowizje | 2 005 | 7 911 | 4 183 | 7 452 | ||
| 2. Inne przychody | 5 138 | 13 521 | 983 | 6 236 | ||
| II. Koszty działalności maklerskiej, w tym: | 4 303 | 12 421 | 3 188 | 8 735 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej | 2 839 | 9 011 | 1 978 | 4 953 | ||
| IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 1 563 | 726 | 310 | 606 | ||
| V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | 1 563 | 726 | 310 | 606 | ||
| - zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 128 | 171 | 0 | 0 | ||
| VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 282 | 249 | ||
| IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | 128 | 171 | -282 | -249 | ||
| - zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 451 | 0 | 408 | ||
| XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | 0 | 451 | 0 | 408 | ||
| - zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Pozostałe przychody operacyjne | 106 | 349 | 106 | 388 | ||
| XIV. Pozostałe koszty operacyjne | 45 | 101 | 10 | 22 | ||
| XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | 1 111 | 576 | 842 | 902 | ||
| XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 480 | 10 031 | 1 260 | 5 182 | ||
| XVII. Przychody finansowe | 591 | 3 888 | 1 137 | 2 127 | ||
| XVIII. Koszty finansowe | 124 | 2 175 | 167 | 275 | ||
| XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 947 | 11 744 | 2 230 | 7 034 | ||
| XX. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXI. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXII. Zysk (strata) brutto | 3 947 | 11 744 | 2 230 | 7 034 | ||
| XXIII. Podatek dochodowy | 788 | 2 167 | 728 | 1 484 | ||
| 1. Część bieżąca | 762 | 2 158 | 716 | 1 472 | ||
| 2. Część odroczona | 26 | 9 | 12 | 12 | ||
| XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Udział w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Udział w stratach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXVI. Zysk (strata) netto | 3 159 | 9 577 | 1 502 | 5 550 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 577 | 9 577 | 5 550 | 5 550 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 650 000 | 6 775 000 | 5 383 333 | 5 095 833 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 1,25 | 0,24 | 0,90 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 650 000 | 6 775 000 | 5 383 333 | 5 095 833 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 1,41 | 0,28 | 1,09 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 363 | 12 320 | 5 512 | 5 512 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 363 | 12 320 | 5 512 | 5 512 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 650 | 6 150 | 5 000 | 5 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 500 | 1 150 | 1 150 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 500 | 1 150 | 1 150 | ||
| - emisji akcji | 0 | 1 500 | 1 150 | 1 150 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 650 | 7 650 | 6 150 | 6 150 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 663 | 1 478 | 1 370 | 1 370 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 125 | 20 060 | 108 | 108 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 22 043 | 115 | 115 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 16 500 | 115 | 115 | ||
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 543 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 125 | 1 983 | 7 | 7 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 858 | 0 | 0 | ||
| - rozliczenia kosztów emisji | 1 125 | 1 125 | 7 | 7 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 538 | 21 538 | 1 478 | 1 478 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 692 | -858 | -858 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 550 | 511 | 511 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 5 550 | 511 | 511 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 550 | 511 | 511 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 858 | -1 368 | -1 368 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 858 | -1 368 | -1 368 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 858 | 511 | 511 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
| 8. Wynik netto | 9 577 | 9 577 | 5 550 | 5 550 | ||
| 9. wynik netto poprzednich okresów | 6 418 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zysk netto | 3 159 | 9 577 | 5 550 | 5 550 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 38 765 | 38 765 | 12 320 | 12 320 | ||
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 765 | 38 765 | 12 320 | 12 320 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 159 | 9 577 | 1 502 | 5 550 | ||
| I. Korekty razem | 6 870 | 11 398 | -230 | 14 930 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Amortyzacja | 188 | 754 | 180 | 671 | ||
| 1. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -713 | -2 376 | -1 181 | -2 143 | ||
| 1. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | 1 084 | 823 | 1 042 | 1 270 | ||
| 1. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | -4 071 | -9 461 | -5 425 | -5 235 | ||
| 1. Zmiana stanu należności | 5 983 | -4 679 | -817 | 675 | ||
| 1. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | 3 773 | 26 696 | 5 600 | 19 373 | ||
| - funduszy specjalnych | -32 | -12 | -18 | 16 | ||
| 1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 589 | -435 | 364 | 312 | ||
| 1. Pozostałe korekty | 36 | 73 | 5 | 5 | ||
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 10 029 | 20 975 | 1 272 | 20 480 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 217 | 12 525 | 1 180 | 3 529 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży | 1 215 | 12 523 | 1 181 | 3 529 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 1 | 52 | ||
| - jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 215 | 12 523 | 1 180 | 3 477 | ||
| - zbycie instrumentów finansowych | 501 | 10 148 | 0 | 1 335 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 714 | 2 375 | 1 180 | 2 142 | ||
| - inne wpływy z instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe wpływy | 2 | 0 | -1 | 0 | ||
| II. Wydatki | -3 278 | -18 243 | -284 | -7 019 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -376 | -435 | -152 | -249 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | -88 | -404 | -132 | -619 | ||
| 3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży | -2 814 | -17 404 | 0 | -6 151 | ||
| a) w jednostkach powiązanych: | 0 | 0 | 0 | -78 | ||
| - jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | -2 814 | -17 404 | 0 | -6 073 | ||
| - nabycie instrumentów finansowych | -2 814 | -17 404 | 0 | -6 073 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 061 | -5 718 | 896 | -3 490 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 18 000 | 1 465 | 1 465 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
| 2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wpływy z emisji akcji | 0 | 18 000 | 1 265 | 1 265 | ||
| 7. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -1 174 | -1 257 | -26 | -26 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -13 | -51 | -13 | -13 | ||
| 2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Spłata zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wydatki z tytułu emisji akcji | -1 125 | -1 133 | -7 | -7 | ||
| 7. Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Wydatki na cele społecznie użyteczne | -36 | -73 | -5 | -5 | ||
| 11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 174 | 16 743 | 1 439 | 1 439 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 6 794 | 32 000 | 3 607 | 18 429 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 794 | 32 000 | 3 607 | 18 429 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 53 328 | 28 121 | 24 514 | 9 692 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 60 121 | 60 121 | 28 121 | 28 121 | ||
| - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 53 877 | 53 877 | 23 300 | 23 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| ZarządDM IDMSA, w załączeniu przesyła informację dodatkową do raportu kwartalnego za IV kwartał 2005 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| Par91ust4Ro.pdf Par91ust4Ro.pdf | Informacja dodatkowa Par. 91 ust. 4 RO | ||
Cena akcji Idmsa
Cena akcji Idmsa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Idmsa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Idmsa.
