W niniejszym artykule przekażę Ci kilka podstawowych informacji na temat skalpingu. W kolejnych wydaniach magazynu FXMAG postaram się rozszerzyć ten temat o różne techniki i gotowe setupy do wejścia w pozycję. Na samym początku musimy jednak skupić się na kilku podstawowych kwestiach.
Skalping?
Skalping jest jednym z najpopularniejszych stylów inwestycyjnych. Na wszelakich witrynach, czy forach internetowych poświęconych tematyce inwestycyjnej, największa liczba wyszukiwań dotyczy najczęściej tego zagadnienia. Skąd wzięła się tak duża popularność tego skalpingu?
Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Przede wszystkim skalping kojarzy się z szybkim i regularnym zarobkiem, a to niewątpliwie wabi potencjalnych inwestorów. Dodatkowo, skalping sprawia, że nie musisz siedzieć cały dzień przed monitorem. Zazwyczaj odbywa się on na bardzo niskich interwałach, takich jak M5, czy M1, a czasem nawet niżej - na wykresie tickowym. Dlatego jeżeli nie masz dużo czasu na analizę, możesz skalpować praktycznie o każdej porze w ciągu dnia. Oczywiście są godziny na rynku, w których zmienność jest niska, jednak dla skalpera powinna ona wystarczyć. Taki styl inwestycyjny daje więc sporą wolność – jeżeli np. prowadzisz swoją firmę i inwestujesz "z doskoku", to być może oprócz tradingu długoterminowego, przypadnie Ci do gustu także skalping.
Na czym to polega?
Skalping jest stylem inwestycyjnym, który opiera się na jak najkrótszym przebywaniu na rynku z otwartą pozycją. Czas na jaki zawierane jest zlecenie waha się od kilku sekund do zazwyczaj kilku minut. Przez bardzo krótki okres od otwarcia do zamknięcia, trader od razu zna wynik transakcji. Dodatkowo, krótki czas przebywania na rynku zmniejsza ryzyko trafienia na niespodziewany ruch spowodowany np. nieoczekiwanymi odczytami makroekonomicznhmi, wydarzeniem politycznym, czy katastrofą naturalną, które również mają wpływ na rynki.
Jak skalpować?
Do skalpingu można używać zarówno czystego wykresu, jak i różnych narzędzi np. wskaźników analizy technicznej. Najważniejszą kwestią jest interpretacja tego w jakim trendzie się znajdujemy. Jeżeli będzie to trend horyzontalny (boczny), to dobrą opcją będzie wykorzystanie różnego rodzaju band, które wyrysują kanał cenowy, w którym porusza się cena (grafika1). Pozycje należy wtedy otwierać na lokalnym minimum/maximum i oczekiwać odbicia i powrotu do tendencji horyzontalnej. Jeżeli natomiast na wykresie będziemy widzieć trend, czy to wzrostowy, czy spadkowy, należy wykorzystać np. średnią kroczącą i po jej przełamaniu zajmować pozycje (grafika 2). Oprócz wskaźników, można stosować także klasyczną analizę wykresu, szukać formacji cenowych, czy zajmować pozycje na wysokości wcześniejszych reakcji ceny - klasyczne wsparcia i opory. Metod jest więc bardzo dużo, natomiast najważniejsze będzie zarządzanie kapitałem. Nawet przy skalpingu intuicyjnym jest się w stanie zarabiać, oczywiście przy zachowaniu wspomnianego odpowiedniego zarządzania swoim portfelem. Wspomniany skalping intuicyjny, wbrew powszechnej opinii, nie jest „wchodzeniem na chybił-trafił”, lecz wymaga dużego doświadczenia oraz obycia z rynkiem i konkretnym instrumentem. Można powiedzieć, że po kilku latach wpatrywania się w wykres, trader jest w stanie zauważyć pewne specyficzne zachowania kursu i na swój sposób przewidzieć możliwy dalszy scenariusz.
grafika 1 – konsolidacja (trend boczny)
grafika 2 – trend spadkowy
Wysoka dźwignia
Jeżeli już zdecydujesz się zajmować skalpingiem, to możesz, a nawet powinieneś korzystać z dźwigni,którą udostępnia Ci broker. Skalping opiera się na precyzyjnym wejściu w pozycję i bardzo szybkim jej zamknięciu. Zazwyczaj potencjalne ryzyko nie przekracza kilku pipsów (w przypadku handlu na walutach), dlatego nawet przy wysokim lewarowaniu konta, strata nie będzie duża. Oczywiście zagrożeniem jest tutaj seria stratnych pozycji, która może doprowadzić do kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu procent obsunięcia kapitału, jednak jeżeli nabierzesz wprawy, to Twoja skuteczność powinna znacznie przekraczać 60%. Jeżeli nie będziesz mieć wystarczającej skuteczności, po prostu nie zarobisz, a najprawdopodobniej pomniejszysz swój kapitał.
Główne zagrożenia
Podstawowym zagrożeniem w skalpingu są poślizgi cenowe. Jeżeli celem tradera jest zarobek rzędu 10, czy czasem nawet 3 pipsów, to nie może on pozwolić sobie na zbyt dużą stratę. Jak wspomniałem wcześniej, w skalpingu chodzi o skuteczność, jednak stosunek zysku do ryzyka też jest bardzo istotny i z reguły u dobrych skalperów balansuje on w granicach 1:1. Jeżeli straty zaczęłyby znacząco przewyższać zyski, to nawet wysoka skuteczność nie pomoże. Dlatego zawsze należy pamiętać o szybkim ucinaniu strat. W momencie, gdy rynek nie wykonuje naszego scenariusza, nie należy tkwić w przynoszącej straty pozycji. Dużo lepiej zaksięgować stratę i czekać na kolejną okazję do wejścia. Jeżeli masz problem z obcinaniem pozycji z ręki - ustaw nieco większy SL niż powinien on w rzeczywistości wynosić. Na przykład: widzisz wejście w pozycję, gdzie ryzyko powinno wynosić 6 pispów. Ustaw SL na 10 ale przy -6p spróbuj zamknąć pozycję z ręki.Jeżeli Ci się nie uda, to stracisz maksymalnie 10 pispów. Pamiętaj, że jeżeli masz problem z ucinaniem strat, nie możesz zostawić pozycji bez automatycznego Stop Lossa, ponieważ przy wysokiej dźwigni możesz uszczuplić szybko swój rachunek o kilkadziesiąt procent.
Kolejnym zagrożeniem jest seria strat. Tutaj dużą rolę odgrywa psychika. Jeżeli masz zamiar zajmować się skalpingiem, to nie możesz sobie pozwolić na brak dyscypliny. W skalpingu wszystko dzieje się dużo szybciej, dlatego każdy, nawet najmniejszy błąd może mieć ogromny wpływ na Swój portfel. Jeżeli rynek zanegował dany scenariusz, to nie możesz i się odgrywać, poczekaj na kolejny setup. Najlepszym wyjściem z serii strat jest zmienienie instrumentu. Jeżeli to nie pomaga, to znaczy, że wciąż brakuje Ci dyscypliny i być może skalping nie jest dla Ciebie.
Overtrading
Overtrading to zbyt duża liczba wykonywanych pozycji. O ile w skalpingu trader zawiera dużo zleceń, to wszystkie wykonywane są według ściśle ustalonego planu. Dopóki się go trzymasz, wszystko jest okej. Nawet dobry przy dobrym trading planie możesz doświadczyć serii strat, to normalne. Ważne żeby być na to przygotowanym i nie dać się ponieść emocjom. Serie zysków też się zdarzają, co też jest pewnego rodzaju zagrożeniem, mogącym prowadzić do Overtradingu - zbyt duża pewność siebie zgubiła już niejednego tradera.
Źle dobrana wielkość pozycji
Ile razy zdarzyło Ci się otworzyć za dużą pozycję? Zazwyczaj tradowałeś pozycją 0,5 lota, ale przez złe ustawienie przecinka zawarłeś zlecenie o wielkości 5 lotów? Mnie zdarzyło się to nie raz. Założę się, że gdy do tego doszło, uparcie czekałeś aż transakcja wyjdzie na plus, ponosząc dziesięciokrotnie większe ryzyko, niż początkowo zakładałeś. Ja też tak robiłem... Kończyło się różnie, raz udało się wyjść na plus, a innym razem nie. Obecnie, na podstawie wcześniejszych doświadczeń, zawsze zamykam taką transakcję od razu gdy tylko zauważę, że jest ona za duża. Akceptuję przy tym powstałą stratę, jednak nie wystawiam kapitału na większe ryzyko – bezsensowne jest np. ryzykowanie zysku z całego miesiąca z powodu źle ustawionego wolumenu transakcji. Tutaj chciałbym także polecić Ci skrypty, czy też automaty wspomagające trading. Sam używam automatu, który "pilnuje" maksymalnego obsunięcia w danej chwili. Jeżeli przekroczy ono 2% - wszystkie zlecenia są zamykane, co jest radykalnym, ale i najpewniejszym zabezpieczeniem przed takimi sytuacjami. Oczywiście możesz ustawić dowolną wielkość procentową, zależnąodwysokości depozytu na Twoim rachunku oraz od tego ile możesz przeznaczyć na SL.Skrypty i automaty możesz znaleźć na różnych forach poświęconych tradingowilub zlecić napisanie takiego dodatku informatykowi programującemu w języku MQL4/5 (jeśli korzystasz z platformy MetaTrader).
Prowizja - brokerzy kochają skalperów
Jeżeli zamierzasz zająć się sklapingiem, to powinieneś uważnie przyjrzeć się ofercie swojego brokera. Duża częstotliwość otwierania transakcji przekłada się bowiem na ostateczny wynik finansowy. Jak myślisz, ile procent swojego rocznego zarobku oddajesz brokerowi? Zdarza się, że prowizja zabiera nawet ponad 50% Twoich zysków. Wszystko zależy od twojej aktywności, im więcej pozycji, tym większa prowizja, jaką zarabia na Tobie pośrednik. Jeżeli robisz naprawdę duży obrót, to możesz próbować negocjować stawki, skalperzy mają też często dostęp do bonusów w postaci prezentów za wykonany obrót, bądź cashbacków, czyli zwrotów zapłaconej prowizji nawet do 30%. Dlatego jeśli wykonujesz dużo transakcji, warto porozmawiać ze swoim opiekunem konta o dodatkowych bonusach lub zapytać o obniżenie prowizji.
Podsumowanie
Skalping jest bardzo dynamicznym stylem inwestycyjnym, które daje duże możliwości, ale jest również bardzo wymagający. Nie możesz pozwolić sobie na błędy, bo może Cię to sporo kosztować. Overtrading i brak dyscypliny to najpoważniejsze zagrożenia, których musisz się wystrzegać. Jeżeli masz zamiar zacząć skalpować, musisz się bardzo solidnie przygotować, a rynek na pewno Ci to wynagrodzi. W kolejnych wydaniach magazynu się opiszę przykładowe strategie inwestycyjne oparte o skalping.
