Co mają ze sobą wspólnego spodnie i stop lossy? Niewiele, ale tak jak pokazał to Will Ferrell w tym nagraniu o ciasnych spodniach, nie są one najładniejszą rzeczą na świecie, a na dodatek zbyt ciasne spodnie mogą zrobić Ci krzywdę - tak samo, jak zbyt ciasne stop lossy. Jednak te ostatnie mogą Cię skrzywdzić w całkowicie inny sposób… finansowo.
Jestem pewien, że zdajesz sobie sprawę z tego, że bardzo istotne jest to, gdzie umieszczasz swoje stop lossy. Jednakże, mówiąc ogólnikowo, szerszy stop loss prowadzi do sukcesu w tradingu znacznie szybciej, niż ciasny stop loss. W dzisiejszej lekcji skupimy się na istotności umieszczania szerszych poziomów stop loss.
Po niemal 15 latach tradingu i rozmowach z niemal 20 tysiącami członków mojej społeczności traderów Price Action, oczywiste jest dla mnie to, że wielu traderów jest w stanie skutecznie przewidzieć kierunek, w którym poruszy się rynek, ale często jest tak , że zostają wyrzuceni z rynku zbyt wcześnie - czasami dokładnie przed tym, jak rynek zawraca w pożądanym kierunku. Czy to brzmi znajomo?
Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że traderzy umieszczają swoje stop lossy zbyt blisko bieżącej ceny na rynku. Dlatego właśnie…
Jeśli mowa o stop lossach, to rozmiar ma znaczenie
Zanim przejdziemy do sedna dzisiejszej lekcji, to muszę wspomnieć, że w tradingu jest miejsce na ciasne stop lossy, które mają zastosowanie w pewnych formach tradingu i w niektórych scenariuszach rynkowych. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o handlu na wykresach dziennych, gdzie czas trzymania otwartych pozycji waha się od kilku dni do kilku tygodni, bo jest to mój styl tradingu, dzięki któremu zarobiłem najwięcej pieniędzy na przestrzeni lat.
Zacznę od przywołania faktu, że rynek porusza się w średnim przedziale cenowym każdego dnia i tygodnia i jest to odzwierciedlone poprzez ATR, czyli wskaźnik average true range, który jest czymś, czego możesz użyć na swojej platformie MT4. Skupiając się na wykresach dziennych i tygodniowych musimy być świadomi wskazań ATR, głównie dlatego, aby upewnić się, że nasz stop loss jest umieszczony odpowiednio daleko (od średniego zakresu ruchu cen). Umieszczanie stop lossa wewnątrz przedziału wyznaczonego przez ATR nie ma sensu, ponieważ oznacza to, że ryzykujemy wybicie naszego stop lossa przy normalnych (średnich) fluktuacjach ceny, występujących każdego dnia.
Na wykresie poniżej możemy zobaczyć, że:
- ATR bierze pod uwagę wiele dni price action, w tym przykładzie jest to 14 ostatnich dni. W większości dni z tego okresu zmienność przekroczyła 100 pipsów. Przy wejściu ATR daje nam dobry punkt odniesienia, dzięki czemu możemy upewnić się, że nasz stop loss jest większy niż przewidywana zmienność. W tym przykładzie ATR wskazywał na to, aby przy wejściu na pin barze oznaczonym numerem 2 ustawić stop loss szeroki na co najmniej 100 pipsów.
- Szerokość tego pin bara wynosiła jedynie 75 pipsów - dużą pomyłką jest ustawienie stop lossa na 75 pipsów lub po prostu bezpośrednio pod pin barem, jednak wielu traderów tak robi. Wiedząc, że średnia zmienność w ostatnich 14 okresach wynosiła 100 pipsów, dobrze jest upewnić się, że nasz stop loss jest większy od tej wartości. Najlepiej jakby miał 100 - 150 pipsów - im szerszy, tym lepiej.
- Na wykresie możesz zobaczyć jak rozwinął się ten setup - stop loss szerszy niż zwykle pozwoliłby Ci utrzymać się na rynku pomimo tego, że naruszony został dolny cień pin bara. To jest właśnie różnica pomiędzy wygrywającymi, a przegrywającymi na rynku Forex.
Dzienny wykres dostarcza potężnych sygnałów, ale zgodnie z tym co często powtarzam, wymagana jest spora ilości czasu, aby ruch się zrealizował. Umieszczając stop loss zbyt blisko ryzykujemy stratę zanim jeszcze sygnał “zaczyna nam płacić”. Czy widziałeś kiedyś jak rynek wykonuje poszarpane ruchy stojąc mniej więcej na tym samym poziomie lub nawet zbliża się do poziomu SL , a następnie wystrzeliwuje w przeciwną stronę? Jak zapewne wiesz, dzieje się tak dosyć często i zapewne chciałbyś uniknąć w takich sytuacjach wybitego stop lossa.
Cena pląta się w okolicach pin bara, zanim rozpoczyna się impuls wzrostowy.
Ważne jest też to, aby umieszczać nasze stop lossy za obszarami lub poziomami na wykresie, przy których profesjonaliści, czyli banki i więksi gracze, mogą dokonać próby wybicia nas z pozycji. Zazwyczaj objawia się to na rynku jako gwałtowny ruch poniżej dołków/szczytów, cieni świec lub kluczowych poziomów swingu. Na przykład często jest tak, że cena ledwo naruszy cień oczywistego sygnału pin bar zanim nastąpi odwrócenie w kierunku wskazanym przez ten pin bar. Na wykresie poniżej możemy zobaczyć taką sytuację - zwróć uwagę na pin bar i następujący po kilku dniach ruch poniżej niego, który wystopowałby większośc traderów na moment przed kolejnym ruchem w górę. Z tego właśnie powodu warto jest umieszczać stop lossy uwzględniając ATR (tak jak wspominałem powyżej) i zachować bezpieczny dystans od cienia pin bara, zamiast umieszczać zlecenie tylko jeden pips powyżej lub poniżej.
Cena narusza dołek pin bara przed rozpoczęciem ruchu wzrostowego. Stop loss szerszy niż zwykle pozwoliłby Ci utrzymać się na rynku i zrealizować zysk.
Traderzy często umieszczają stop lossy w losowych miejscach na wykresie, tylko po to, aby się zabezpieczyć, bez żadnej sensownej przyczyny sugerującej umieszczenie zlecenia właśnie w tym miejscu. To nie jest dobre podejście. Stop loss powinien zawsze bazować na logice i strategii. Należy go umieszczać na obszarze lub poziomie na wykresie, który zaprzecza sygnałowi, na podstawie którego otworzyliśmy pozycję, czyli powyżej lub poniżej szczytów/dołków sygnału lub za poziomem kluczowym na wykresie, takim jak horyzontalny poziom oporu, punkt swingu lub nawet średnia krocząca.
Z szerszym stop lossem, nie tylko pozostaniesz w dobrych zagraniach i rynek Cię z nich nie wyrzuci przed tym, jak poruszy się w odpowiednim kierunku, ale dasz również rynkowi szansę na to, aby dał Ci prawdziwy sygnał wyjścia, a jest to lepsze, niż bycie wybitym przez rynek w jakimś losowym miejscu.
Robiąc to, osiągamy 2 rzeczy: po pierwsze, rynek ma miejsce na wykonanie ruchu, a po drugie - rynek ma pełno miejsca na wydrukowanie przeciwnego sygnału lub formacji, która może nam zasygnalizować, że warto zamknąć pozycję z mniejszą stratą, albo nawet z zyskiem.
Na poniższym przykładzie umieściłem ATR na wykresie pary EUR/USD. Wskaźnik ten pokazuje, że przy wejściu na podstawie sygnału pin bar, średni zakres ruchu cen był na poziomie 100 pipsów. Tak jak mówiłem wcześniej, zadbaj o to, aby Twój stop loss znajdował się poza takim zasięgiem, bo powinno Ci to pozwolić na utrzymanie się na rynku nawet wtedy, gdy naruszony zostanie cień pina bara. Zagranie okazało się zyskowne i otrzymaliśmy przeciwny do trendu pin bar, który można było użyć jako oczywisty sygnał wskazujący miejsce zamknięcia pozycji.
Cena zeszła delikatnie poniżej dolnej części pinbara.
Wskaźnik ATR wskazywał mniej więcej 100 pipsów, gdy uformował się sygnał pin bar. Stop loss powinien być szerszy niż ATR - to pozwoliłoby Ci utrzymać się na rynku.
MIT: Jednym mitem na temat większych stop losów, który muszę obalić przed zakończeniem dzisiejszej lekcji, jest ten, który mówi, że szerszy stop loss oznacza większe straty. Wielu początkujących traderów tak myśli i jest tak dlatego, że nie rozumieją na czym polega dobieranie odpowiedniego rozmiaru pozycji. Musisz dostosować rozmiar pozycji, gdy zmieniasz wielkość stop lossa - dzięki temu wyrażona pieniężnie kwota, którą ryzykujesz, pozostaje taka sama.
Konkluzja
Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji widzisz jak istotne jest umieszczanie szerszych poziomów stop loss. Może to zabrzmieć jak banał, ale to stop lossy prawdziwie definiują tradera. Trader, który poświęca więcej swojego czasu na umieszczanie stop losów niż na określenie punktów wejścia jest prawdopodobnie znacznie bardziej zyskowny niż ktoś, kto nie zastanawia się zbytnio nad tym, gdzie umieścić SL. Oto dobra zasada dotycząca zarządzania ryzykiem i umieszczania poziomów stop loss: jeśli masz wątpliwości (względem punktu wejścia, miejsca umieszczenia stop lossa lub rozmiaru pozycji), to przystań na mniejszą ilość kontraktów z szerszym stopem.
Prawdopodobnie najbardziej korzystnym aspektem szerszych stop lossób jest to, że dajesz swoim zagraniom czas na to, aby ruch się zrealizował, bo większość traderów ma zazwyczaj rację względem kierunku, w jakim podąży rynek, ale mylą się co do najodpowiedniejszego miejsca na umieszczenie stop lossów. Oznacza to, że im więcej miejsca dasz danemu zagraniu (szerszy SL), tym więcej czasu dajesz rynkowi, aby potencjalnie zadziałał na Twoją korzyść. Nie ma nic gorszego niż przewidzenie kierunku w jakim podąży rynek i jednoczesne popełnienie błędu w umieszczeniu stop lossa, co prowadzi do straty, która powinna była być zyskiem!
Każdy trader, który handluje od dłuższego czasu powie Ci, że zarówno wejście, jak i zarządzanie pozycją prowadzi do odnoszenia długotrwałych sukcesów w tradingu. Twój trading się “rozleci” jeśli zaniedbasz jedno, albo drugie. Umieszczanie poziomów stop loss nie musi być stresujące. Wręcz przeciwnie - powinno zredukować Twój stres, bo jeśli wykonasz tą czynność odpowiednio, to możesz zająć się swoimi codziennymi sprawami i nie martwić się każdym wahnięciem kursu na rynku.
Ten materiał to tłumaczenie artykułu z bloga Niala Fullera. Nial Fuller specjalizuje się w trading'u opartym o metodę Price Action. Jeżeli jesteś zainteresowany tą metodą handlu polecamy zapoznać się z najnowszymi materiałami Niala na jego blogu.
