| FALSE | korekta | |||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-06-14 | |||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 379 46 00 | (22) 379 46 10 | warszawa@eitfi.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 2040004100 | 222000175 | www.eitfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
|
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
|
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|
Określenie waluty | PLN | |||
|
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
|
Data wyceny | 2021-06-07 | 2021-05-31 | ||
|
Wartość aktywów | 6 463 897,25 | 6 638 697,10 | ||
|
Wartość aktywów netto | 6 201 839,11 | 6 400 278,96 | ||
|
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 454,47 | 1 450,32 | ||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
| 2021-06-14 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-14 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
