FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 8 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-03-02 | |||||||||||||
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | Ipopema TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070041861 | 381941894 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | |||||
data rozpoczęcia subskrypcji | 2021-01-25 | ||||
data zakończenia subskrypcji | 2021-02-19 | ||||
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2021-02-24 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 300 000 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 63 427 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 63 427 | ||||
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 117,27 | ||||
waluta | PLN | ||||
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 88 | ||||
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 88 | ||||
wartość przeprowadzonej subskrypcji | 7 438 084,29 | ||||
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE | |||||
określenie transzy |
stopa redukcji |
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | ||
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | |||||
nazwa (firma) subemitenta |
liczba certyfikatów inwestycyjnych |
faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego | |||
INFORMACJE O KOSZTACH | |||||
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | 1 230,00 | ||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | |||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | |||||
d) koszty promocji oferty | |||||
(inne typy kosztów) | |||||
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 0,02 | ||||
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Towarzystwo informuje, że koszty emisji zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. | ||||
INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH | |||||
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych | certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi | ||||
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: | |||||
przedmiot wkładów pieniężnych | |||||
wartość wkładów niepieniężnych | |||||
waluta | |||||
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych | |||||
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY | |||||
podmiot |
liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-03-02 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik |
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję