SA-QSr :
Firma: LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU
5. INFORMACJA DODATKOWA
6. POZOSTAŁE INFORMACJE
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SKONSOLIDOWANY BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
12. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. BILANS
14. POZYCJE POZABILANSOWE
15. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
16. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
17. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
-
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.pdf
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
-
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
-
Sprawozdanie Zarzadu Q1.pdf
Pozostałe Informacje
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 582 | 11 239 | 3 794 | 2 749 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 240 | 7 582 | 2 571 | 1 854 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 11 320 | 7 341 | 2 590 | 1 795 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 9 089 | 5 889 | 2 079 | 1 440 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 626 | 6 272 | 2 202 | 1 534 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -934 | -718 | -214 | -176 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 693 | 5 554 | 1 989 | 1 358 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 435 | 32 076 | 9 363 | 7 515 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 796 | 2 550 | 632 | 597 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 796 | 2 549 | 632 | 597 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 639 | 29 526 | 8 731 | 6 917 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 515 | 515 | 116 | 126 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 750 000 | 25 750 000 | 25 750 000 | 25 750 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,23 | 0,08 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,50 | 1,00 | 0,34 | 0,24 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 10 i 11 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.pdf | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe | ||
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe | ||
Sprawozdanie Zarzadu Q1.pdf Sprawozdanie Zarzadu Q1.pdf | Pozostałe Informacje |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-08-12 | Mariusz Ciepły | prezes zarządu | |||
2016-08-12 | Urszula Jarzębowska | członek zarządu | |||
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | ||||||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
- wartość firmy | ||||||
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
3. Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
4. Należności długoterminowe | ||||||
4.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
4.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
5. Inwestycje długoterminowe | ||||||
5.1. Nieruchomości | ||||||
5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||||
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | ||||||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | ||||||
1. Zapasy | ||||||
2. Należności krótkoterminowe | ||||||
2.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
A k t y w a r a z e m | ||||||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | ||||||
1. Kapitał zakładowy | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
4. Kapitał zapasowy | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
a) dodatnie różnice kursowe | ||||||
b) ujemne różnice kursowe | ||||||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
9. Zysk (strata) netto | ||||||
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Kapitały mniejszości | ||||||
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
1. Rezerwy na zobowiązania | ||||||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
a) długoterminowa | ||||||
b) krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | ||||||
a) długoterminowe | ||||||
b) krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | ||||||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3.3. Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
4.1. Ujemna wartość firmy | ||||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
a) długoterminowe | ||||||
b) krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | ||||||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
- jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
IV. Koszty sprzedaży | ||||||
V. Koszty ogólnego zarządu | ||||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
2. Dotacje | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | ||||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne koszty operacyjne | ||||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
X. Przychody finansowe | ||||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
2. Odsetki, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
5. Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | ||||||
1. Odsetki w tym: | ||||||
- dla jednostek powiązanych | ||||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
4. Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
1. Zyski nadzwyczajne | ||||||
2. Straty nadzwyczajne | ||||||
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
XVII. Zysk (strata) brutto | ||||||
XVIII. Podatek dochodowy | ||||||
a) część bieżąca | ||||||
b) część odroczona | ||||||
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XXI. (Zyski) straty mniejszości | ||||||
XXII. Zysk (strata) netto | ||||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów | ||||||
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów | ||||||
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
9. Wynik netto | ||||||
a) zysk netto | ||||||
b) strata netto | ||||||
c) odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Sprzedaż | ||||||
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Dostawy i usługi | ||||||
2. Wynagrodzenia netto | ||||||
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
5. Inne wydatki operacyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | ||||||
II. Korekty razem | ||||||
1. Zyski (straty) mniejszości | ||||||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
3. Amortyzacja, w tym: | ||||||
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
7. Zmiana stanu rezerw | ||||||
8. Zmiana stanu zapasów | ||||||
9. Zmiana stanu należności | ||||||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
12. Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
- zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
- zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
2. Kredyty i pożyczki | ||||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
4. Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
8. Odsetki | ||||||
9. Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | ||||||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
- wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
3. Należności długoterminowe | ||||||
3.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
3.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | ||||||
4.1. Nieruchomości | ||||||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | ||||||
1. Zapasy | ||||||
2. Należności krótkoterminowe | ||||||
2.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
A k t y w a r a z e m | ||||||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | ||||||
1. Kapitał zakładowy | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
4. Kapitał zapasowy | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
8. Zysk (strata) netto | ||||||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
1. Rezerwy na zobowiązania | ||||||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
a) długoterminowa | ||||||
b) krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | ||||||
a) długoterminowe | ||||||
b) krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | ||||||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3.3. Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
4.1. Ujemna wartość firmy | ||||||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
a) długoterminowe | ||||||
b) krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | ||||||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
- jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
IV. Koszty sprzedaży | ||||||
V. Koszty ogólnego zarządu | ||||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
2. Dotacje | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | ||||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne koszty operacyjne | ||||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
X. Przychody finansowe | ||||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
2. Odsetki, w tym: | ||||||
- od jednostek powiązanych | ||||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
5. Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | ||||||
1. Odsetki w tym: | ||||||
- dla jednostek powiązanych | ||||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
4. Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
1. Zyski nadzwyczajne | ||||||
2. Straty nadzwyczajne | ||||||
XIV. Zysk (strata) brutto | ||||||
XV. Podatek dochodowy | ||||||
a) część bieżąca | ||||||
b) część odroczona | ||||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVIII. Zysk (strata) netto | ||||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów | ||||||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
b) korekty błędów | ||||||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
8. Wynik netto | ||||||
a) zysk netto | ||||||
b) strata netto | ||||||
c) odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Sprzedaż | ||||||
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Dostawy i usługi | ||||||
2. Wynagrodzenia netto | ||||||
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
5. Inne wydatki operacyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | ||||||
II. Korekty razem | ||||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
2. Amortyzacja | ||||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
6. Zmiana stanu rezerw | ||||||
7. Zmiana stanu zapasów | ||||||
8. Zmiana stanu należności | ||||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
11. Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
- zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
- zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | ||||||
- nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | ||||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
2. Kredyty i pożyczki | ||||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
4. Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | ||||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
8. Odsetki | ||||||
9. Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
Cena akcji Text
Cena akcji Text w momencie publikacji komunikatu to 47.12 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Text aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Text.