SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-Q!-2023-pozostałe informacje.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
-
SA-Q1_2023 Informacja dodatkowa.pdf
Inormacje dodatkowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 006 | 16 717 | 4 043 | 3 597 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 580 | 1 288 | 336 | 277 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 285 | 1 068 | 273 | 230 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 000 | 918 | 213 | 198 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 122 | -863 | 26 | -186 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -84 | -77 | -18 | -17 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -368 | 619 | -78 | 133 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -330 | -321 | -70 | -69 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 270 | 80 246 | 16 740 | 17 248 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 818 | 34 739 | 7 019 | 7 467 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 412 | 4 559 | 302 | 980 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 491 | 27 777 | 6 094 | 5 970 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 452 | 45 507 | 9 721 | 9 781 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 102 | 2 112 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,63 | 4,63 | 0,99 | 1,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q!-2023-pozostałe informacje.pdf SA-Q!-2023-pozostałe informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-25 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarądu. | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 179 | 40 007 | 36 697 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 160 | 2 167 | 2 198 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 000 | 13 773 | 12 972 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 147 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 147 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 22 754 | 22 754 | 20 304 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 22 754 | 22 754 | 20 304 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 155 | 1 202 | 1 076 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 682 | 756 | 270 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 473 | 446 | 806 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 38 091 | 37 990 | 43 549 | |||
| 1. Zapasy | 18 386 | 18 605 | 17 643 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 231 | 17 458 | 23 839 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 980 | 5 142 | 10 000 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 14 251 | 12 316 | 13 839 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 158 | 488 | 98 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 158 | 488 | 98 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 158 | 488 | 98 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 316 | 1 439 | 1 969 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 78 270 | 77 997 | 80 246 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 45 452 | 44 452 | 45 507 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 762 | 34 214 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -137 | -2 178 | 548 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 000 | 2 041 | 918 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 818 | 33 545 | 34 739 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 801 | 2 750 | 2 375 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 281 | 2 338 | 1 213 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 404 | 412 | 564 | |||
| a) długoterminowa | 347 | 347 | 515 | |||
| b) krótkoterminowa | 57 | 65 | 49 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 116 | 0 | 598 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 116 | 0 | 598 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 412 | 1 620 | 4 559 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 412 | 1 620 | 4 559 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 491 | 29 161 | 27 777 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 087 | 6 789 | 8 961 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 242 | 22 356 | 18 586 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 162 | 16 | 230 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 114 | 14 | 28 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114 | 14 | 28 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 78 270 | 77 997 | 80 246 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| 1. Należności warunkowe | 5 242 | 13 242 | 14 467 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 242 | 13 242 | 14 467 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 242 | 13 242 | 14 467 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 53 752 | 53 762 | 64 894 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 31 635 | 31 645 | 31 580 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 635 | 31 645 | 31 580 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 117 | 22 117 | 33 314 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| - | 15 815 | 15 815 | 23 992 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 3 302 | 3 302 | 6 322 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 58 994 | 67 004 | 79 361 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 006 | 16 717 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 7 511 | 9 356 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 515 | 15 349 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 491 | 1 368 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 926 | 13 439 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 6 142 | 7 337 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 635 | 12 274 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 291 | 1 165 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 080 | 3 278 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 661 | 555 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 930 | 1 440 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 489 | 1 283 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 193 | 20 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 193 | 20 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 102 | 15 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 102 | 15 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 580 | 1 288 | ||||
| X. Przychody finansowe | 82 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 82 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 377 | 220 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 296 | 211 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 81 | 9 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 285 | 1 068 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 285 | 150 | ||||
| a) część bieżąca | 266 | 150 | ||||
| b) część odroczona | 19 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 000 | 918 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 452 | 44 589 | 44 589 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -2 178 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 452 | 42 411 | 44 589 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 762 | 34 214 | 34 214 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 548 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 548 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 548 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 182 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 762 | 34 762 | 34 214 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 041 | 2 057 | 2 057 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 041 | 2 057 | 2 057 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -18 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 041 | 2 039 | 2 057 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 057 | |||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 2 057 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 041 | -18 | 2 057 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 178 | 1 509 | 1 509 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 2 160 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 669 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 509 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 178 | 2 160 | 1 509 | |||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -137 | -2 178 | 548 | |||
| 4. Wynik netto | 1 000 | 2 041 | 918 | |||
| a) zysk netto | 1 000 | 2 041 | 918 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 452 | 44 452 | 45 507 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 452 | 44 452 | 45 507 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 000 | 918 | ||||
| II. Korekty razem | -878 | -1 676 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 408 | 523 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 302 | 211 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 53 | 557 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 219 | -135 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 227 | -6 927 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 356 | 4 963 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -731 | -868 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 122 | -758 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 84 | 74 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 74 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -84 | -74 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 443 | 950 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 443 | 950 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 811 | 439 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 268 | 12 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 265 | 216 | ||||
| 3. Odsetki | 278 | 211 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -368 | 511 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -330 | -321 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 488 | 419 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 158 | 98 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 53 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1_2023 Informacja dodatkowa.pdf SA-Q1_2023 Informacja dodatkowa.pdf | Inormacje dodatkowe | ||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 1.92 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
