Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231124_094256_1094124166_Pozostale_informacje.pdf20231124_094256_1094124166_Informacja_dodatkowa.pdf
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2023-11-24 | |||||||||||||||
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
kontakt@megaron.com.pl | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-01 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 146 | 38 268 | 7 460 | 8 163 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 815 | 1 015 | 178 | 217 | ||
Zysk (strata) brutto | 215 | 543 | 47 | 116 | ||
Zysk (strata) netto | 101 | 322 | 22 | 69 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 523 | 2 078 | 333 | 443 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -809 | -242 | -177 | -52 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -599 | -1 615 | -131 | -344 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 115 | 222 | 25 | 47 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 156 | 39 650 | 8 015 | 8 142 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 755 | 17 975 | 3 614 | 3 691 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 161 | 3 131 | 466 | 643 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 887 | 10 709 | 2 349 | 2 199 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 401 | 21 675 | 4 401 | 4 451 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 116 | 111 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,56 | 8,04 | 1,63 | 1,65 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,56 | 8,04 | 1,63 | 1,65 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
n.d. | |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
n.d. | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostale_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2023 R. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-23 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
2023-11-23 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | |||
2023-11-23 | Kajetan Zaziemski | Członek Zarządu | |||
2023-11-23 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 23 871 | 23 812 | 24 776 | 25 444 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 842 | 554 | 369 | 303 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 22 504 | 22 785 | 24 084 | 24 741 | ||
Należności długoterminowe | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 523 | 469 | 318 | 396 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 373 | 285 | 297 | 370 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 150 | 183 | 21 | 26 | ||
Aktywa obrotowe | 13 285 | 14 045 | 11 102 | 14 205 | ||
Zapasy | 4 764 | 4 970 | 4 182 | 4 746 | ||
Należności krótkoterminowe | 7 715 | 8 076 | 6 224 | 8 372 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 7 715 | 8 076 | 6 224 | 8 372 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 385 | 467 | 270 | 548 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 385 | 467 | 270 | 548 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 385 | 467 | 270 | 548 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 422 | 532 | 426 | 539 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 37 156 | 37 857 | 35 879 | 39 650 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 20 401 | 20 207 | 20 300 | 21 675 | ||
Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 345 | 10 345 | 11 398 | 11 398 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto | 101 | -93 | -1 053 | 322 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 755 | 17 650 | 15 578 | 17 975 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 1 863 | 1 725 | 889 | 1 885 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 901 | 914 | 838 | 874 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 222 | 51 | 129 | ||
długoterminowa | 38 | 37 | 34 | 33 | ||
krótkoterminowa | 78 | 185 | 17 | 96 | ||
Pozostałe rezerwy | 846 | 589 | 883 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
krótkoterminowe | 846 | 589 | 883 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 2 161 | 2 612 | 3 854 | 3 131 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 2 161 | 2 612 | 3 854 | 3 131 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 10 887 | 11 368 | 8 685 | 10 709 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 10 595 | 11 049 | 8 475 | 10 451 | ||
Fundusze specjalne | 292 | 319 | 210 | 257 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 1 844 | 1 945 | 2 150 | 2 250 | ||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 844 | 1 945 | 2 150 | 2 250 | ||
długoterminowe | 1 409 | 1 510 | 1 714 | 1 815 | ||
krótkoterminowe | 435 | 435 | 436 | 435 | ||
P a s y w a r a z e m | 37 156 | 37 857 | 35 879 | 39 650 | ||
Wartość księgowa | 20 401 | 20 207 | 20 300 | 21 675 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,56 | 7,48 | 7,52 | 8,04 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,56 | 7,48 | 7,52 | 8,04 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
Należności warunkowe | 1 499 | 1 466 | 1 399 | 1 365 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
należności dochodzonych na drodze sądowej | ||||||
odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 499 | 1 466 | 1 399 | 1 365 | ||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 1 094 | ||
odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 405 | 372 | 305 | 271 | ||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 1 499 | 1 466 | 1 399 | 1 365 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 372 | 34 146 | 11 467 | 38 268 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 371 | 34 140 | 11 452 | 38 164 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 6 | 15 | 104 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 962 | 18 318 | 6 237 | 21 269 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 961 | 18 310 | 6 231 | 21 226 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 8 | 6 | 43 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 409 | 15 828 | 5 230 | 16 999 | ||
Koszty sprzedaży | 2 951 | 8 578 | 2 916 | 8 923 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 2 062 | 6 408 | 2 108 | 6 737 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 397 | 842 | 206 | 1 339 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 135 | 396 | 131 | 409 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 17 | 0 | 14 | ||
Dotacje | 102 | 305 | 105 | 314 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
Inne przychody operacyjne | 30 | 70 | 21 | 75 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 297 | 423 | 117 | 733 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 13 | 0 | 47 | ||
Inne koszty operacyjne | 297 | 410 | 116 | 686 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 236 | 815 | 221 | 1 015 | ||
Przychody finansowe | 64 | 2 | 51 | 51 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 63 | 51 | 51 | |||
Koszty finansowe | 172 | 602 | 235 | 522 | ||
Odsetki w tym: | 172 | 528 | 216 | 502 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 0 | 74 | 20 | 21 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | 127 | 215 | 36 | 543 | ||
Podatek dochodowy | -67 | 114 | 58 | 221 | ||
część bieżąca | 34 | 128 | 82 | 355 | ||
część odroczona | -101 | -14 | -24 | -134 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto | 194 | 101 | -22 | 322 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -930 | -930 | -80 | -80 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,04 | -0,01 | 0,12 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,04 | -0,01 | 0,12 | ||
Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech ostatnich kwartałów. W przypadku raportu za III kw., jest to zysk za 3 kwartały bieżącego roku oraz strata za IV kwartał roku poprzedniego. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 300 | 20 300 | 21 893 | 21 893 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 300 | 20 300 | 21 893 | 21 893 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 11 398 | 11 398 | 10 116 | 10 116 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 053 | 1 053 | 1 282 | 1 282 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 282 | 1 282 | ||
podziału wyniku finansowego | 0 | 0 | 1 282 | 1 282 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 | ||
wypłaty dywidendy | ||||||
pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 345 | 10 345 | 11 398 | 11 398 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 053 | -1 053 | 1 822 | 1 822 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 822 | 1 822 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 822 | 1 822 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmian zasad rachunkowości | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 822 | 1 822 | ||
podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 1 282 | 1 282 | ||
wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 540 | 540 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 | ||
pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | 1 053 | 1 053 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik netto | 101 | 101 | -1 053 | 322 | ||
zysk netto | 101 | 101 | 0 | 322 | ||
strata netto | 0 | 0 | 1 053 | 0 | ||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 401 | 20 401 | 20 300 | 21 675 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 401 | 20 401 | 20 300 | 21 675 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 194 | 101 | -22 | 322 | ||
Korekty razem | 1 494 | 1 422 | 434 | 1 755 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 711 | 2 100 | 746 | 2 132 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172 | 528 | 216 | 502 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | -14 | ||||
Zmiana stanu rezerw | 138 | 974 | 262 | 928 | ||
Zmiana stanu zapasów | 207 | -581 | -113 | -548 | ||
Zmiana stanu należności | 82 | -2 306 | -1 820 | -3 775 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 229 | 1 231 | 1 222 | 3 104 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | -508 | -78 | -573 | ||
Inne korekty | 0 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 688 | 1 523 | 413 | 2 078 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 14 | 73 | 28 | 108 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 17 | 0 | 14 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 28 | 93 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 28 | 93 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 28 | 93 | ||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | 14 | 56 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 558 | 882 | 135 | 349 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 552 | 828 | 131 | 288 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | 4 | 61 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 4 | 61 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 4 | 61 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 54 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -544 | -809 | -108 | -242 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 543 | 1 228 | 999 | 1 895 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kredyty i pożyczki | 543 | 1 228 | 999 | 1 895 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 683 | 1 826 | 1 629 | 3 510 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 540 | 540 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spłaty kredytów i pożyczek | 167 | 307 | 391 | 1 173 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 343 | 991 | 482 | 1 295 | ||
Odsetki | 172 | 528 | 216 | 502 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 226 | -599 | -630 | -1 615 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -82 | 115 | -324 | 222 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82 | 115 | -324 | 222 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 467 | 270 | 872 | 327 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 385 | 385 | 548 | 548 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 246 | 246 | 200 | 200 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2023 R. |