IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

Spis treści:

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania:

2021-03-02

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

Ipopema TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-107

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PRÓŻNA

(ulica)

( numer)

(22) 236-93-00

(22) 236-93-90

tfi@ipopema.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1070041861

381941894

www.ipopema.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

	KOREKTA RAPORTU:
	Plik		Opis

TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji		2021-01-25
data zakończenia subskrypcji		2021-02-19
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych		2021-02-24
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją		300 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji		63 427
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji		63 427
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane		117,27
waluta		PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją		88
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji		88
wartość przeprowadzonej subskrypcji		7 438 084,29
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta		liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji		1 230,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją		0,02
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta		Towarzystwo informuje, że koszty emisji zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa.
INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych		certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
przedmiot wkładów pieniężnych
wartość wkładów niepieniężnych
waluta
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY
podmiot		liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych
Plik		Opis