espi TALEX 2023-11-22 06:40

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2023_tlx.pdf
20231122_064054_1257575180_TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2023

obejmujący okres

data przekazania:

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-619

Poznań

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Karpia

27 d

(ulica)

(numer)

061 827 55 00

061 827 55 99

(telefon)

(fax)

biuro@talex.pl

www.talex.com.pl

(e-mail)

(www)

782-00-21-045

004772751

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	55 770	56 478	12 184	12 047
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 293	-155	-719	-33
Zysk (strata) brutto	-3 763	-378	-822	-81
Zysk (strata) netto	-3 098	-404	-677	-86
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 038	-2 229	-1 101	-475
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	551	-1 624	120	-346
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 482	1 807	324	385
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 005	-2 046	-657	-436
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 681	76 053	15 463	16 216
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	23 694	24 968	5 111	5 324
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 133	2 174	460	464
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 852	15 571	3 204	3 320
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 987	51 085	10 352	10 893
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	647	640
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)		-1,80		-0,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)		16,31		3,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: 3 kwartały 2023: średni kurs w okresie 01-01-2023 do 30-09-2023 ...........4,5773 kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2023) ................4,6356 Rok 2022: kurs na ostatni dzień okresu (31-12-2022) ................4,6899 3 kwartały 2022: średni kurs w okresie 01-01-2022 do 30-09-2022 ...........4,6880 kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2022) ................4,8698

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-20	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2023-11-20	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu
2023-11-20	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu
2023-11-20	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2023-11-20	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
Aktywa trwałe	60 290	61 110	61 565	62 421
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	307	355	355	399
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	51 925	52 862	54 293	54 947
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	6 186	6 186	5 967	5 696
Nieruchomości	6 186	6 186	5 967	5 696
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 872	1 707	950	1 379
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 854	1 685	924	1 348
Inne rozliczenia międzyokresowe	18	22	26	31
Aktywa obrotowe	11 391	12 127	14 488	10 567
Zapasy	470	620	876	484
Należności krótkoterminowe	7 100	7 512	7 954	6 548
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	7 100	7 512	7 954	6 548
Inwestycje krótkoterminowe	2 156	1 898	5 149	2 841
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 144	1 898	5 149	2 841
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 144	1 873	5 149	2 841
Inne inwestycje krótkoterminowe	12	25
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 665	2 097	509	694
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	71 681	73 237	76 053	72 988
PASYWA
Kapitał własny	47 987	49 108	51 085	48 933
Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
Kapitał zapasowy	48 085	48 085	46 337	46 337
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	-3 098	-1 977	1 748	-404
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 694	24 129	24 968	24 055
Rezerwy na zobowiązania	2 310	2 342	2 060	1 894
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 504	1 537	1 240	1 124
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	806	805	805	770
długoterminowa	312	312	308	254
krótkoterminowa	493	493	497	516
Pozostałe rezerwy	0	0	15	0
długoterminowe
krótkoterminowe	0	0	15
Zobowiązania długoterminowe	2 133	2 133	2 174	2 505
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	2 133	2 133	2 174	2 505
Zobowiązania krótkoterminowe	14 852	15 209	15 571	15 059
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	14 852	15 209	15 571	15 059
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	4 399	4 445	5 163	4 597
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	4 399	4 445	5 163	4 597
długoterminowe	4 154	4 200	4 354	4 352
krótkoterminowe	245	245	809	245
P a s y w a r a z e m	71 681	73 237	76 053	72 988

Wartość księgowa	47 987	49 108	51 085	48 933
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,00	16,37	17,03	16,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	170	394	401	229
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	170	394	401	229
udzielonych gwarancji i poręczeń	170	394	401	229

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	170	394	401	229




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 909	55 770	19 465	56 478
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 753	48 692	14 662	40 072
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 156	7 078	4 803	16 406
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 657	46 919	16 857	48 594
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 752	40 708	12 794	34 335
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 905	6 211	4 063	14 259
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 252	8 851	2 608	7 884
Koszty sprzedaży	1 034	3 192	1 319	3 587
Koszty ogólnego zarządu	3 079	10 182	3 261	10 024
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 861	-4 523	-1 972	-5 727
Pozostałe przychody operacyjne	758	1 248	101	5 574
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	663	814	34	111
Dotacje	45	136	62	184
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-13	205	-14	5 238
Inne przychody operacyjne	63	93	19	41
Pozostałe koszty operacyjne	18	18	-6	2
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	18	18	-6	2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 121	-3 293	-1 865	-155
Przychody finansowe	6	6	17	82
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:	1	1	0	3
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	5	5	17	79
Koszty finansowe	207	476	149	305
Odsetki w tym:	210	476	149	304
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	-3	0	0	1
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto	-1 322	-3 763	-1 997	-378
Podatek dochodowy	-201	-665	-338	26
część bieżąca
część odroczona	-201	-665	-338	26
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto	-1 121	-3 098	-1 659	-404

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-947		-5 410
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,32		-1,80
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 108	51 085	50 592	49 337
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 108	51 085	50 592	49 337
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
Kapitał zapasowy na początek okresu	48 085	46 337	46 337	51 309
Zmiany kapitału zapasowego		1 747		-4 972
zwiększenia (z tytułu)		1 747
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 747

zmniejszenia (z tytułu)				4 972
pokrycia straty				4 972

Kapitał zapasowy na koniec okresu	48 085	48 085	46 337	46 337
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 977	1 747	1 255	-4 972
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 747	1 255
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)		1 747
odpis na kapitał zapasowy		1 747
dywidenda
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	1 255
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 977			4 972
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 977			4 972
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)				4 972
				4 972
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 977	0	1 255	0
Wynik netto	-1 121	-3 098	-1 659	-404
zysk netto
strata netto	1 121	3 098	1 659	404
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	47 987	47 987	48 933	48 933
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 987	47 987	48 933	48 933

W pierwszej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2023, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-1 121	-3 098	-1 659	-404
Korekty razem	395	-1 940	2 582	-1 825
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	987	2 993	1 411	4 213
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	210	476	148	304
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-676	-1 038	-35	-5 360
Zmiana stanu rezerw	-32	250	12	1 033
Zmiana stanu zapasów	150	406	417	369
Zmiana stanu należności	411	854	1 841	-249
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-877	-3 039	-976	-432
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	222	-2 842	-236	-1 703
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-726	-5 038	923	-2 229
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	701	877	37	121
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	688	839	37	121
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne	13	38
Wydatki	32	326	1 237	1 745
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23	266	1 237	1 745
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	9	60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	669	551	-1 200	-1 624
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	4 331	20 034	8 603	10 723
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	4 331	20 034	8 603	10 723
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	4 003	18 552	7 540	8 916
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	3 350	16 415	6 730	6 730
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	443	1 661	661	1 882
Odsetki	210	476	149	304
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	328	1 482	1 063	1 807
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	271	-3 005	786	-2 046
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	271	-3 005	786	-2 046
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	1 873	5 149	2 055	4 887
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 144	2 144	2 841	2 841
o ograniczonej możliwości dysponowania	80	80	253	253



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf
	TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml