espi ebi PZ CORMAY S.A. 2023-11-10 08:08

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20231110_080843_2020993754_Raport_III_kwartal_2023_GK_CORMAY_PZ_CORMAY_S.A..pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

kwartał roku obrotowego

2023

obejmujący okres

od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSR

w walucie

zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według

MSR

w walucie

zł

data przekazania:

2023-11-10

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZ CORMAY S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-092

Łomianki

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wiosenna

(ulica)

(numer)

(22) 751 79 10

(22) 751 79 11

(telefon)

(fax)

office@cormay.pl

www.cormay.pl

(e-mail)

(www)

1181872269

140777556

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży	62 252	63 552	13 600	13 556
Koszt własny sprzedaży	37 235	37 709	8 135	8 044
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(3 338)	(2 257)	(729)	(481)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 067)	(5 166)	(670)	(1 102)
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	(3 860)	(5 408)	(843)	(1 154)
EBITDA*	248	1 150	54	245
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 481)	(7 750)	(979)	(1 653)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 069	7 576	1 107	1 616
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10	(843)	2	(180)
Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmian kursów walut	598	(1 017)	131	(217)
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN)	(0,046)	(0,063)	(0,010)	(0,013)
Aktywa razem	93 872	101 975	20 250	21 744
Zobowiązania długoterminowe	5 010	4 395	1 081	937
Zobowiązania krótkoterminowe	31 687	35 824	6 836	7 639
Kapitał własny	57 175	61 756	12 334	13 168
Kapitał akcyjny	84 205	84 205	18 165	17 955
Liczba akcji w tys. sztuk	84 205	84 205	84 205	84 205
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)	0,68	0,73	0,15	0,16
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży	39 172	37 814	8 558	8 066
Koszt własny sprzedaży	27 002	25 970	5 899	5 540
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 477)	(1 859)	(541)	(397)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 635)	(1 009)	(357)	(215)
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy	(2 346)	(1 009)	(513)	(215)
EBITDA*	234	722	51	154
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 422	(3 719)	529	(793)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 620	(321)	1 446	(68)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(8 975)	3 194	(1 961)	681
Przepływy pieniężne netto razem	67	(846)	15	(180)
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN)	(0,028)	(0,012)	(0,006)	(0,003)
Aktywa razem	92 063	100 932	19 860	21 521
Zobowiązania długoterminowe	4 089	3 540	882	755
Zobowiązania krótkoterminowe	25 481	32 553	5 497	6 941
Kapitał własny	62 493	64 839	13 481	13 825
Kapitał akcyjny	84 205	84 205	18 165	17 955
Liczba akcji w tys. sztuk	84 205	84 205	84 205	84 205
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)	0,74	0,77	0,16	0,16
* wskaźnik EBITDA został zdefiniowany jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okres Dane bilansowe zaprezentowane zostały na dzień 30 września 2023 r., a porównawcze dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2022 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
	Plik	Opis
	Raport_III kwartał 2023_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-10	Flavio Finotello	Wiceprezes Zarządu
2023-11-10	Wojciech Suchowski	Wiceprezes Zarządu