SA-Q :
Firma: LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 310 | 2 494 | 3 046 | 623 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 860 | 779 | -460 | 195 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 745 | 815 | 1 174 | 204 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 874 | 810 | 959 | 202 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 676 | -1 945 | 662 | -486 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 779 | -9 646 | -1 183 | -2 410 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 052 | 11 651 | 508 | 2 911 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -51 | 60 | -13 | 15 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 353 | 33 984 | 10 055 | 8 524 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 568 | 485 | 1 036 | 122 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 640 | 29 | 372 | 7 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 932 | 432 | 211 | 108 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 785 | 33 499 | 9 019 | 8 402 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 216 | 2 202 | 502 | 552 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 310 803 | 44 041 871 | 44 310 803 | 44 041 871 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,90 | 0,76 | 0,20 | 0,19 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,75 | 0,76 | 0,17 | 0,19 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Sprawozdanie finansowe LST CAPITAL S.A. za III kwartał 2011 roku nie podlega obowiązkowi badania przez odpowiedni uprawniony do tego podmiot. | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | DARIUSZ JANUS | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2011-11-14 | PIOTR WOŹNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 16 720 | 16 311 | 27 079 | 29 499 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 243 | 271 | 322 | 42 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 15 350 | 15 049 | 26 099 | 29 350 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15 350 | 15 049 | 26 099 | 29 350 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 14 788 | 14 487 | 26 099 | 29 350 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 26 099 | 29 350 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 562 | 562 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 120 | 983 | 647 | 95 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 708 | 558 | 222 | 95 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 412 | 425 | 425 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 27 633 | 26 742 | 11 529 | 4 485 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 954 | 6 435 | 4 747 | 4 174 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 529 | 5 869 | 4 362 | 3 774 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 425 | 566 | 385 | 400 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 21 570 | 20 229 | 6 730 | 173 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 570 | 20 229 | 6 730 | 173 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 14 587 | 11 672 | 6 654 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 958 | 8 540 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 | 17 | 76 | 173 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 78 | 52 | 138 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 353 | 43 053 | 38 608 | 33 984 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 39 785 | 38 575 | 35 641 | 33 499 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 216 | 2 203 | 2 202 | 2 202 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 32 693 | 32 451 | 29 485 | 29 485 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 995 | 995 | 995 | 995 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 874 | 2 919 | 2 952 | 810 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 568 | 4 478 | 2 967 | 485 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 996 | 1 653 | 645 | 23 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 980 | 1 633 | 623 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 16 | 20 | 22 | 23 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 16 | 20 | 22 | 23 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 640 | 1 734 | 158 | 29 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 640 | 1 734 | 158 | 29 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 932 | 1 091 | 1 863 | 432 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 332 | 286 | 1 516 | 128 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 600 | 805 | 347 | 304 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 301 | 1 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 301 | 1 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 301 | 1 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 353 | 43 053 | 38 608 | 33 984 | ||
| Wartość księgowa | 39 785 | 38 575 | 35 641 | 33 499 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 44 310 803 | 44 055 496 | 44 041 871 | 44 041 871 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,90 | 0,88 | 0,81 | 0,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 53 310 803 | 53 041 871 | 44 041 871 | 44 041 871 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,75 | 0,73 | 0,81 | 0,76 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 246 | 12 310 | 1 015 | 2 494 | ||
| - od jednostek powiązanych | 12 | 11 887 | 2 | 665 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 246 | 12 310 | 25 | 926 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 990 | 1 568 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 620 | 12 983 | 302 | 1 007 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 12 218 | 2 | 658 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 620 | 12 983 | 2 | 135 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 300 | 872 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -374 | -673 | 713 | 1 487 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 376 | 1 153 | 283 | 793 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -750 | -1 826 | 430 | 694 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 9 | -21 | 104 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 0 | 9 | -22 | 103 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 43 | 6 | 19 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 | 43 | 6 | 19 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -751 | -1 860 | 403 | 779 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 908 | 7 166 | 40 | 68 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 24 | 80 | 40 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 24 | 80 | 30 | 47 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 884 | 7 086 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 5 | 561 | 1 | 32 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 47 | 119 | 1 | 22 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -41 | 402 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | -1 | 40 | 0 | 10 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 152 | 4 745 | 442 | 815 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 152 | 4 745 | 442 | 815 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 197 | 871 | 96 | 5 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 197 | 871 | 96 | 5 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 955 | 3 874 | 346 | 810 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 016 | 1 490 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 44 126 452 | 44 126 452 | 44 041 871 | 44 041 871 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 53 310 803 | 53 310 803 | 44 041 871 | 44 041 871 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 575 | 35 641 | 20 872 | 20 872 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 575 | 35 641 | 20 872 | 20 872 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 203 | 2 202 | 1 747 | 1 747 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 13 | 14 | 0 | 455 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 13 | 14 | 455 | 455 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 216 | 2 216 | 2 202 | 2 202 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 451 | 29 485 | 17 674 | 17 674 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 11 811 | 11 811 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 242 | 3 209 | 11 811 | 11 811 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 242 | 256 | 11 361 | 11 361 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 952 | 450 | 450 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 693 | 32 693 | 29 485 | 29 485 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 995 | 995 | 995 | 944 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 995 | 995 | 995 | 944 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 952 | 450 | 450 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 952 | 450 | 450 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 952 | 450 | 450 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 952 | 450 | 450 | ||
| - | 0 | 2 952 | 450 | 450 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 919 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 955 | 3 874 | 2 952 | 810 | ||
| a) zysk netto | 955 | 3 874 | 2 952 | 810 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 785 | 39 785 | 35 641 | 33 499 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 785 | 39 785 | 35 641 | 33 499 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| I. Wpływy | 5 265 | 6 173 | 1 871 | 3 478 | ||
| 1. Sprzedaż | 129 | 165 | 1 831 | 3 408 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 5 136 | 6 008 | 40 | 70 | ||
| II. Wydatki | -3 538 | -3 497 | -3 242 | -5 423 | ||
| 1. Dostawy i usługi | -1 121 | -2 111 | -938 | -2 449 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | -179 | -408 | 29 | -101 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | -90 | -242 | -39 | -146 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | -2 148 | -736 | -2 294 | -2 723 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 1 727 | 2 676 | -1 371 | -1 945 | ||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| IV. Zysk (strata) netto | 955 | 3 874 | 346 | 810 | ||
| V. Korekty razem | 772 | -1 198 | -1 717 | -2 755 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 32 | 92 | 12 | 34 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 | 66 | 1 | -2 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 394 | 739 | -691 | -1 452 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 343 | 1 351 | 0 | 22 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 605 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 481 | -1 207 | -613 | -1 752 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -305 | -1 407 | -387 | -244 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -170 | -831 | -39 | 34 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 727 | 2 676 | -1 371 | -1 945 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 227 | 12 110 | 1 499 | 2 309 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 509 | 509 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 990 | 990 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 227 | 12 110 | 0 | 810 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 227 | 12 110 | 0 | 810 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 227 | 12 110 | 0 | 810 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 2 146 | 16 889 | 2 476 | 11 955 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 9 | 47 | 67 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 144 | 16 880 | 2 429 | 11 588 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 144 | 16 880 | 2 429 | 11 588 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 2 144 | 16 880 | 2 429 | 11 588 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 919 | -4 779 | -977 | -9 646 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 318 | 2 336 | 3 | 11 832 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 270 | 285 | 3 | 11 816 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 48 | 51 | 0 | 16 | ||
| II. Wydatki | 118 | 284 | 1 | 181 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 72 | 167 | 0 | 168 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 16 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 41 | 101 | 1 | 13 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 200 | 2 052 | 2 | 11 651 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 | -51 | -2 346 | 60 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 | -51 | -2 346 | 60 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 76 | 2 519 | 113 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 | 25 | 173 | 173 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| LST_raport_3Q2011_info_dodat.pdf LST_raport_3Q2011_info_dodat.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku | ||
Cena akcji Indygo
Cena akcji Indygo w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Indygo aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Indygo.
